| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.4832 | 1.81% |
| 银华多利宝货币B | 0.4504 | 1.75% |
| 银华活钱宝货币F | 0.4826 | 1.75% |
| 银华惠添益货币C | 0.5187 | 1.71% |
| 银华惠添益货币D | 0.4945 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1968234.42 |
| 1.利息收入 | 3340442.26 |
| 存款利息收入 | 22901.75 |
| 债券利息收入 | 2704776.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3135693.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3135693.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1763485.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 421362.5 |
| 1.管理人报酬 | 289451.0 |
| 2.托管费 | 82700.28 |
| 3.销售服务费 | 20784.43 |
| 4.交易费用 | 238.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 28188.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1546871.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1546871.92 |
| 一、收入： | 128753171.37 |
| 1.利息收入 | 91076937.58 |
| 存款利息收入 | 1251896.69 |
| 债券利息收入 | 89221344.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61132846.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 61132846.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23456612.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27406360.97 |
| 1.管理人报酬 | 6722641.55 |
| 2.托管费 | 1920754.77 |
| 3.销售服务费 | 1053508.86 |
| 4.交易费用 | 30380.24 |
| 5.利息支出 | 17245064.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17245064.98 |
| 6.其他费用 | 434010.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
101346810.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
101346810.4 |
| 一、收入： | 82526001.12 |
| 1.利息收入 | 61890105.82 |
| 存款利息收入 | 823440.77 |
| 债券利息收入 | 61066665.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24819394.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24819394.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4183499.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20940979.34 |
| 1.管理人报酬 | 3718277.25 |
| 2.托管费 | 1062364.96 |
| 3.销售服务费 | 795415.56 |
| 4.交易费用 | 18277.15 |
| 5.利息支出 | 15123745.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15123745.11 |
| 6.其他费用 | 222899.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61585021.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61585021.78 |
| 一、收入： | 219361215.28 |
| 1.利息收入 | 162834059.91 |
| 存款利息收入 | 1835601.91 |
| 债券利息收入 | 160867246.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20509388.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -20509388.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
77036393.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150.0 |
| 减：二、费用 | 76696750.27 |
| 1.管理人报酬 | 8980228.91 |
| 2.托管费 | 2565779.76 |
| 3.销售服务费 | 2805842.62 |
| 4.交易费用 | 51435.52 |
| 5.利息支出 | 61829251.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 61829251.4 |
| 6.其他费用 | 464212.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
142664465.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
142664465.01 |
| 一、收入： | 72671547.07 |
| 1.利息收入 | 57860771.25 |
| 存款利息收入 | 623807.8 |
| 债券利息收入 | 57105751.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41665112.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -41665112.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56475888.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23349646.58 |
| 1.管理人报酬 | 3119968.02 |
| 2.托管费 | 891419.43 |
| 3.销售服务费 | 704913.84 |
| 4.交易费用 | 21175.33 |
| 5.利息支出 | 18387398.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18387398.59 |
| 6.其他费用 | 224771.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49321900.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49321900.49 |
| 一、收入： | 73489347.84 |
| 1.利息收入 | 136772358.86 |
| 存款利息收入 | 1505140.61 |
| 债券利息收入 | 133267118.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9263585.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9263585.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-54019536.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
110.42 |
| 减：二、费用 | 66188027.18 |
| 1.管理人报酬 | 11441953.31 |
| 2.托管费 | 3269129.57 |
| 3.销售服务费 | 4320479.76 |
| 4.交易费用 | 48121.05 |
| 5.利息支出 | 46685801.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 46685801.53 |
| 6.其他费用 | 422541.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7301320.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7301320.66 |
| 一、收入： | 76779894.0 |
| 1.利息收入 | 55847715.69 |
| 存款利息收入 | 677067.86 |
| 债券利息收入 | 53217953.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10559801.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10559801.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10372266.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
110.42 |
| 减：二、费用 | 27154914.06 |
| 1.管理人报酬 | 6083989.83 |
| 2.托管费 | 1738282.77 |
| 3.销售服务费 | 2413756.16 |
| 4.交易费用 | 33235.68 |
| 5.利息支出 | 16682975.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16682975.98 |
| 6.其他费用 | 202673.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49624979.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49624979.94 |
