| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.4832 | 1.81% |
| 银华多利宝货币B | 0.4504 | 1.75% |
| 银华活钱宝货币F | 0.4826 | 1.75% |
| 银华惠添益货币C | 0.5187 | 1.71% |
| 银华惠添益货币D | 0.4945 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-01-18 | 42.14 | 28.95 | 68.69% | 8.27 | 19.63% | 0.02 | 0.06% | 2.08 | 4.93% |
| 2015-12-31 | 2740.64 | 672.26 | 24.53% | 192.08 | 7.01% | 3.04 | 0.11% | 105.35 | 3.84% |
| 2015-06-30 | 2094.10 | 371.83 | 17.76% | 106.24 | 5.07% | 1.83 | 0.09% | 79.54 | 3.80% |
| 2014-12-31 | 7669.68 | 898.02 | 11.71% | 256.58 | 3.35% | 5.14 | 0.07% | 280.58 | 3.66% |
| 2014-06-30 | 2334.96 | 312.00 | 13.36% | 89.14 | 3.82% | 2.12 | 0.09% | 70.49 | 3.02% |
| 2013-12-31 | 6618.80 | 1144.20 | 17.29% | 326.91 | 4.94% | 4.81 | 0.07% | 432.05 | 6.53% |
| 2013-06-30 | 2715.49 | 608.40 | 22.40% | 173.83 | 6.40% | 3.32 | 0.12% | 241.38 | 8.89% |
