| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
| 长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0534 | 2.56% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛添利宝货币B | 0.4182 | 2.10% |
| 长盛添利宝货币A | 0.3526 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 18745010.16 |
| 1.利息收入 | 75514381.1 |
| 存款利息收入 | 2341866.64 |
| 债券利息收入 | 65993703.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29431808.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -29431808.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27343424.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5861.52 |
| 减：二、费用 | 26298533.68 |
| 1.管理人报酬 | 10372258.45 |
| 2.托管费 | 2963502.36 |
| 3.销售服务费 | 4445253.63 |
| 4.交易费用 | 53798.14 |
| 5.利息支出 | 7961386.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7961386.98 |
| 6.其他费用 | 502334.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7553523.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7553523.52 |
| 一、收入： | 52838325.09 |
| 1.利息收入 | 45653675.86 |
| 存款利息收入 | 1838884.05 |
| 债券利息收入 | 36789119.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5676322.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5676322.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1507465.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
861.52 |
| 减：二、费用 | 14832811.14 |
| 1.管理人报酬 | 6953980.47 |
| 2.托管费 | 1986851.53 |
| 3.销售服务费 | 2980277.34 |
| 4.交易费用 | 25420.76 |
| 5.利息支出 | 2645999.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2645999.85 |
| 6.其他费用 | 240281.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38005513.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38005513.95 |
