长盛同丰分级债券型证券投资基金分级运作期届满

与基金份额转换的第一次提示性公告

长盛基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)已于2014年5月15日在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站(www.szse.cn)
和基金管理人网站(www.csfunds.com.cn)发布了《长盛同丰分级债券型证券投
资基金分级运作期届满与基金份额转换的公告》。为保障基金份额持有人利益,
现发布《长盛同丰分级债券型证券投资基金分级运作期届满与基金份额转换的第
一次提示性公告》。

《长盛同丰分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”) 于
2012 年 12 月 27 日生效,根据《基金合同》的有关规定,长盛同丰分级债券型
证券投资基金(以下简称 “本基金”)的分级运作期将于 2014 年 6 月 27 日届满。
本基金基金合同生效后 18 个月分级运作期届满,本基金无需召开基金份额
持有人大会,自动转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“长盛同丰债
券型证券投资基金(LOF)”。本基金转换为上市开放式基金(LOF)时,同丰 A、
同丰 B 的基金份额将以各自的基金份额净值为基准转换为上市开放式基金(LOF)
份额,并办理基金的申购与赎回业务。本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,
基金份额仍将在深圳证券交易所上市交易。
一、分级运作期届满后的基金存续形式
分级运作期届满后,本基金继续存续,并依据基金合同约定的份额转换规则
自动转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“长盛同丰债券型证券投资
基金(LOF)”。
二、基金转型时同丰 A 的处理方式
本基金基金合同生效后 18 个月届满日为自基金合同生效之日后 18 个月的对
应日。如该对应日为非工作日,则顺延至下一个工作日。基金合同生效后 18 个
月届满日与同丰 B 的封闭期届满日为同一日。
本基金基金合同生效后 18 个月届满日前,基金管理人将公告并提示同丰 A
的处理方式:同丰 A 的基金份额持有人可在 18 个月内最后一个开放日赎回同丰
A 份额;没有赎回的同丰 A 份额,基金管理人将默认届满日其自动转换为“长盛
同丰债券型证券投资基金(LOF)”份额。
根据本基金基金合同的规定,同丰 A 的最后一个赎回开放日为 2014 年 6 月
26 日。因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放同丰 A 的赎回,开放日为
不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日。
三、基金转型时的份额转换规则
1、份额转换基准日
本基金基金合同生效后 18 个月届满日,即本基金基金合同生效之日起 18
个月后的对应日,如该对应日为非工作日,则顺延至下一个工作日。因不可抗力
或其他情形致使基金无法按时在最后一个开放日开放同丰 A 的赎回的,份额转换
基准日一并顺延。
2、份额转换方式
在份额转换基准日,本基金转换成上市开放式基金(LOF)后的基金份额净
值调整为 1.000 元。
在份额转换基准日日终,以份额转换后 1.000 元的基金份额净值为基准,同
丰 A、同丰 B 按照各自的基金份额净值转换成上市开放式基金(LOF)份额。

份额转换计算公式:
同丰 A(或同丰 B)的转换比率=份额转换基准日同丰 A(或同丰 B)的基金
份额净值/1.000
同丰 A(或同丰 B)基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金(LOF)份
额=基金份额持有人持有的转换前同丰 A(或同丰 B)的份额数×同丰 A(或同
丰 B)的转换比率
在进行份额转换时,同丰 A、同丰 B 的场外份额将转换成上市开放式基金
(LOF)场外份额,且均登记在注册登记系统下;同丰 B 的场内份额将转换成上
市开放式基金(LOF)场内份额,仍登记在证券登记结算系统下。
在实施基金份额转换时,同丰 A(或同丰 B)的转换比率、同丰 A(或同丰 B)
基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金(LOF)份额的具体计算见基金管
理人届时发布的相关公告。
3、份额转换后的基金运作
同丰 A、同丰 B 的份额全部转换为上市开放式基金(LOF)份额之日起 30 日
内,本基金将上市交易,并接受场外与场内申购和赎回。份额转换后本基金上市
交易、开始办理申购与赎回的具体日期见基金管理人届时发布的相关公告。
四、基金转型后基金的投资管理
本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,本基金的投资目标、投资策略、
投资理念、投资范围、投资限制、投资管理程序等将保持不变。
五、重要提示
1、为保证本基金分级运作期届满份额转换期间的平稳运作,在本基金分级
运作期届满时基金管理人将根据中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规
则停止办理同丰 A 和同丰 B 的转托管(包括系统内转托管和跨系统转托管)业务。
届时请详见基金管理人发布的相关公告。
2、分级运作期届满,同丰 B 将终止在深圳证券交易所上市交易,届时请详
见基金管理人发布的相关公告。
3、基金份额转换完成后,本基金将更名为“长盛同丰债券型证券投资基金
(LOF)”。
4、基金份额转换完成后,基金管理人将按照基金合同的规定,办理长盛同
丰债券型证券投资基金(LOF)的申购、赎回业务;并按照基金合同的规定,向
深圳证券交易所申请长盛同丰债券型证券投资基金(LOF)的上市交易。届时请
详见基金管理人发布的相关公告。
5、基金份额转换完成后,在长盛同丰债券型证券投资基金(LOF)开放日常
申购赎回之前,投资人将无法办理基金份额的赎回;在长盛同丰债券型证券投资
基金(LOF)上市交易之前,投资人将无法进行基金份额的交易,存在一定的流
动性风险。


投资者可以拨打本基金管理人客户服务电话 400-888-2666(免长途话费)
或登录网站(www.csfunds.com.cn)咨询相关信息。
特此公告。


长盛基金管理有限公司
2014 年 6 月 5 日
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