工银深证100指数分级A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1117436.4元 |
| 本期利润 |
-3206599.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0914元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17586344.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3451元 |
| 期末基金资产净值 |
50960180.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5743118.2元 |
| 本期利润 |
8553119.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2884元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14862996.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4933元 |
| 期末基金资产净值 |
42741487.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4186元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4819574.67元 |
| 本期利润 |
4559067.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1632元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15381059.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4724元 |
| 期末基金资产净值 |
42835008.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3156元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4996306.35元 |
| 本期利润 |
-6122706.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2297元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15564042.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3219元 |
| 期末基金资产净值 |
57195846.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.183元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2687776.5元 |
| 本期利润 |
-6251997.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2237元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6546094.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2381元 |
| 期末基金资产净值 |
33427274.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2159元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-47959040.3元 |
| 本期利润 |
-62766639.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.2408元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-83.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3832076.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1407元 |
| 期末基金资产净值 |
39480021.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4499元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1544515.54元 |
| 本期利润 |
-34492982.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7762元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-46.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
83824998.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6315元 |
| 期末基金资产净值 |
215891826.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6264元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2864809.19元 |
| 本期利润 |
7831532.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4842796.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1556元 |
| 期末基金资产净值 |
37482398.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-403833.19元 |
| 本期利润 |
-2754139.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0736元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2912901.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0787元 |
| 期末基金资产净值 |
33234423.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.898元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6118133.4元 |
| 本期利润 |
-708357.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-193740.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0052元 |
| 期末基金资产净值 |
36290497.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9716元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6617420.51元 |
| 本期利润 |
-3612511.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0624元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3758434.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0568元 |
| 期末基金资产净值 |
62398807.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9432元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4741539.75元 |
| 本期利润 |
2807226.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2503092.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.022元 |
| 期末基金资产净值 |
120454813.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0589元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.89% |
