工银深证100指数分级A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
3237359.76 |
| 结算备付金 |
791.14 |
| 存出保证金 |
7340.42 |
| 交易性金融资产 |
2081429.12 |
| 股票投资 |
2081429.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
45806544.91 |
| 应收利息 |
2155.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1758.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51137379.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
382.0 |
| 应付管理人报酬 |
22828.7 |
| 应付托管费 |
4565.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102045.8 |
| 负债合计 |
177198.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33653801.71 |
| 所有者权益合计 |
50960180.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
51137379.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2440524.37 |
| 结算备付金 |
303.8 |
| 存出保证金 |
4041.34 |
| 交易性金融资产 |
40575970.03 |
| 股票投资 |
40575970.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
689.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9216.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
43030745.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13810.11 |
| 应付赎回款 |
138542.43 |
| 应付管理人报酬 |
36441.74 |
| 应付托管费 |
7288.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90453.19 |
| 负债合计 |
289258.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26631164.06 |
| 所有者权益合计 |
42741487.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
43030745.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2631296.15 |
| 结算备付金 |
303.8 |
| 存出保证金 |
28759.49 |
| 交易性金融资产 |
40365637.06 |
| 股票投资 |
40365637.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
706.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6235.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
43032938.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
28505.34 |
| 应付管理人报酬 |
32707.85 |
| 应付托管费 |
6541.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99695.99 |
| 负债合计 |
197930.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29331935.02 |
| 所有者权益合计 |
42835008.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
43032938.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11175850.88 |
| 结算备付金 |
290.81 |
| 存出保证金 |
2829.78 |
| 交易性金融资产 |
52919701.62 |
| 股票投资 |
52919701.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
878.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19999019.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
84098571.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26760012.01 |
| 应付赎回款 |
1740.19 |
| 应付管理人报酬 |
25488.94 |
| 应付托管费 |
5097.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90006.56 |
| 负债合计 |
26902725.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43554734.39 |
| 所有者权益合计 |
57195846.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
84098571.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3603708.4 |
| 结算备付金 |
290.81 |
| 存出保证金 |
5096.79 |
| 交易性金融资产 |
30186322.07 |
| 股票投资 |
30186322.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
801.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3296.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33799515.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
218561.83 |
| 应付赎回款 |
16539.52 |
| 应付管理人报酬 |
26722.98 |
| 应付托管费 |
5344.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99788.11 |
| 负债合计 |
372241.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25348623.83 |
| 所有者权益合计 |
33427274.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
33799515.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2674198.31 |
| 结算备付金 |
6941.18 |
| 存出保证金 |
298112.59 |
| 交易性金融资产 |
36978502.6 |
| 股票投资 |
36978502.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19144.21 |
| 应收利息 |
759.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3469.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39981127.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
333272.94 |
| 应付管理人报酬 |
37567.25 |
| 应付托管费 |
7513.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100957.48 |
| 负债合计 |
501106.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25105496.74 |
| 所有者权益合计 |
39480021.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
39981127.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20912637.3 |
| 结算备付金 |
290.81 |
| 存出保证金 |
35736.94 |
| 交易性金融资产 |
204994192.07 |
| 股票投资 |
204994192.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9056.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
151504.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
226103418.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2418990.02 |
| 应付赎回款 |
6910637.15 |
| 应付管理人报酬 |
263406.36 |
| 应付托管费 |
52681.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139037.84 |
| 负债合计 |
10211591.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
124950935.14 |
| 所有者权益合计 |
215891826.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
226103418.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3582414.39 |
| 结算备付金 |
220847.73 |
| 存出保证金 |
46683.08 |
| 交易性金融资产 |
35464916.79 |
| 股票投资 |
35464916.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1781926.19 |
| 应收利息 |
939.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
217.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41097945.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3401923.16 |
| 应付管理人报酬 |
34195.47 |
| 应付托管费 |
6839.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112799.56 |
| 负债合计 |
3615546.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29287368.09 |
| 所有者权益合计 |
37482398.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
41097945.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1546928.88 |
| 结算备付金 |
874176.78 |
| 存出保证金 |
2578.45 |
| 交易性金融资产 |
31065193.39 |
| 股票投资 |
31065193.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
685.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
197.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33489761.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5245.36 |
| 应付赎回款 |
195.18 |
| 应付管理人报酬 |
26951.58 |
| 应付托管费 |
5390.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215463.01 |
| 负债合计 |
255337.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36147325.4 |
| 所有者权益合计 |
33234423.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
33489761.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1426461.5 |
| 结算备付金 |
863723.4 |
| 存出保证金 |
41256.54 |
| 交易性金融资产 |
34301948.96 |
| 股票投资 |
34301948.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2764.83 |
| 应收利息 |
785.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
988.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36637929.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
764.11 |
| 应付管理人报酬 |
31158.41 |
| 应付托管费 |
6231.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
305002.86 |
| 负债合计 |
347431.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36484238.15 |
| 所有者权益合计 |
36290497.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
36637929.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3148084.42 |
| 结算备付金 |
365427.89 |
| 存出保证金 |
858765.7 |
| 交易性金融资产 |
42019203.34 |
| 股票投资 |
42019203.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
328540.74 |
| 应收利息 |
910.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16771716.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63492649.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
716571.73 |
| 应付管理人报酬 |
40141.36 |
| 应付托管费 |
8028.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
314422.96 |
| 负债合计 |
1093842.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66157241.38 |
| 所有者权益合计 |
62398807.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
63492649.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2636549.1 |
| 结算备付金 |
6917732.41 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
111182090.34 |
| 股票投资 |
111182090.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3447280.21 |
| 应收利息 |
4489.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
124188141.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3119397.74 |
| 应付管理人报酬 |
125809.65 |
| 应付托管费 |
25161.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113165.1 |
| 负债合计 |
3733327.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
113751052.68 |
| 所有者权益合计 |
120454813.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
124188141.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3707326.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
467660090.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
164526.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
141954.34 |
| 资产总计 |
471673898.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
600000.1 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
51468.79 |
| 应付托管费 |
10293.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6838.15 |
| 负债合计 |
669630.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
470909001.94 |
| 所有者权益合计 |
471004268.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
471673898.18 |
