| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 新华优选分红混合 | 0.5101 | 2.77% |
| 万家行业优选混合(LOF) | 0.7252 | 2.76% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信国证半导体芯… | 0.9386 | 2.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银薪金货币B | 0.4518 | 1.79% |
| 工银薪金货币D | 0.449 | 1.78% |
| 工银如意货币C | 0.4646 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2785045.97 |
| 1.利息收入 | 8512.97 |
| 存款利息收入 | 8512.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1528089.28 |
| 股票投资收益 | 1527592.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 497.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4324036.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2387.92 |
| 减：二、费用 | 421553.77 |
| 1.管理人报酬 | 145010.74 |
| 2.托管费 | 29002.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 99461.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148079.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3206599.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3206599.74 |
| 一、收入： | 9398885.7 |
| 1.利息收入 | 24027.57 |
| 存款利息收入 | 24027.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4966625.73 |
| 股票投资收益 | -5513255.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 546629.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14296237.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45245.99 |
| 减：二、费用 | 845766.03 |
| 1.管理人报酬 | 383981.96 |
| 2.托管费 | 76796.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 83497.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 301490.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8553119.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8553119.67 |
| 一、收入： | 4976341.93 |
| 1.利息收入 | 12074.84 |
| 存款利息收入 | 12074.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4452424.58 |
| 股票投资收益 | -4712398.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 259973.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9378641.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38049.88 |
| 减：二、费用 | 417274.81 |
| 1.管理人报酬 | 169262.36 |
| 2.托管费 | 33852.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 64331.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149828.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4559067.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4559067.12 |
| 一、收入： | -5389943.62 |
| 1.利息收入 | 22891.62 |
| 存款利息收入 | 22891.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4303582.07 |
| 股票投资收益 | -4805868.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 502285.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1126400.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17147.45 |
| 减：二、费用 | 732763.35 |
| 1.管理人报酬 | 320969.6 |
| 2.托管费 | 64193.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 47519.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 300080.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6122706.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6122706.97 |
| 一、收入： | -5896098.85 |
| 1.利息收入 | 13313.95 |
| 存款利息收入 | 13313.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2352465.92 |
| 股票投资收益 | -2573975.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 221509.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3564221.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7274.26 |
| 减：二、费用 | 355898.79 |
| 1.管理人报酬 | 163444.95 |
| 2.托管费 | 32688.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9998.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149766.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6251997.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6251997.64 |
| 一、收入： | -60527018.45 |
| 1.利息收入 | 74037.8 |
| 存款利息收入 | 73844.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46361639.51 |
| 股票投资收益 | -47614871.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1253231.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14807599.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
568182.59 |
| 减：二、费用 | 2239621.18 |
| 1.管理人报酬 | 744563.35 |
| 2.托管费 | 148912.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1035985.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 310160.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-62766639.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-62766639.63 |
| 一、收入： | -33149363.76 |
| 1.利息收入 | 39109.68 |
| 存款利息收入 | 39109.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2474761.72 |
| 股票投资收益 | 1991529.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 483231.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36037498.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
374263.2 |
| 减：二、费用 | 1343619.06 |
| 1.管理人报酬 | 366962.35 |
| 2.托管费 | 73392.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 738910.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 164354.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34492982.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34492982.82 |
| 一、收入： | 8766613.81 |
| 1.利息收入 | 27669.49 |
| 存款利息收入 | 27669.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3704603.51 |
| 股票投资收益 | 3183622.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 520980.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4966723.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67617.12 |
| 减：二、费用 | 935151.66 |
| 1.管理人报酬 | 345225.08 |
| 2.托管费 | 69045.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 139360.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 381521.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7831462.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7831462.15 |
| 一、收入： | -2325629.85 |
| 1.利息收入 | 14499.97 |
| 存款利息收入 | 14499.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8412.55 |
| 股票投资收益 | -365631.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 374043.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2350305.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1763.53 |
| 减：二、费用 | 428579.97 |
| 1.管理人报酬 | 167721.74 |
| 2.托管费 | 33544.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11692.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215621.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2754209.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2754209.82 |
| 一、收入： | 793870.01 |
| 1.利息收入 | 41373.12 |
| 存款利息收入 | 41358.62 |
| 债券利息收入 | 14.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7425831.17 |
| 股票投资收益 | 6915799.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1341.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -143160.0 |
| 股利收益 | 654533.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6826491.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
153157.05 |
| 减：二、费用 | 1502227.94 |
| 1.管理人报酬 | 522984.82 |
| 2.托管费 | 104596.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 253315.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 621330.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-708357.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-708357.93 |
| 一、收入： | -2743291.67 |
| 1.利息收入 | 23068.84 |
| 存款利息收入 | 23068.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7349349.41 |
| 股票投资收益 | 6969446.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1980.0 |
| 股利收益 | 381882.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10229932.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
114222.29 |
| 减：二、费用 | 869220.03 |
| 1.管理人报酬 | 314283.44 |
| 2.托管费 | 62856.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 182615.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 309464.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3612511.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3612511.7 |
| 一、收入： | 4063218.62 |
| 1.利息收入 | 430447.1 |
| 存款利息收入 | 75033.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4360195.14 |
| 股票投资收益 | -4360195.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7548766.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
444200.01 |
| 减：二、费用 | 1255991.72 |
| 1.管理人报酬 | 420433.49 |
| 2.托管费 | 84086.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 610010.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141461.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2807226.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2807226.9 |
