名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
新华优选分红混合 | 0.5101 | 2.77% |
万家行业优选混合(LOF) | 0.7252 | 2.76% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信国证半导体芯… | 0.9386 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银薪金货币B | 0.4518 | 1.79% |
工银薪金货币D | 0.449 | 1.78% |
工银如意货币C | 0.4646 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2018-04-16 | 42.16 | 14.50 | 34.40% | 2.90 | 6.88% | 9.95 | 23.59% | -- | -- |
2017-12-31 | 84.58 | 38.40 | 45.40% | 7.68 | 9.08% | 8.35 | 9.87% | -- | -- |
2017-06-30 | 41.73 | 16.93 | 40.56% | 3.39 | 8.11% | 6.43 | 15.42% | -- | -- |
2016-12-31 | 73.28 | 32.10 | 43.80% | 6.42 | 8.76% | 4.75 | 6.49% | -- | -- |
2016-06-30 | 35.59 | 16.34 | 45.92% | 3.27 | 9.18% | 1.00 | 2.81% | -- | -- |
2015-12-31 | 223.96 | 74.46 | 33.25% | 14.89 | 6.65% | 103.60 | 46.26% | -- | -- |
2015-06-30 | 134.36 | 36.70 | 27.31% | 7.34 | 5.46% | 73.89 | 54.99% | -- | -- |
2014-12-31 | 93.52 | 34.52 | 36.92% | 6.90 | 7.38% | 13.94 | 14.90% | -- | -- |
2014-06-30 | 42.86 | 16.77 | 39.13% | 3.35 | 7.83% | 1.17 | 2.73% | -- | -- |
2013-12-31 | 150.22 | 52.30 | 34.81% | 10.46 | 6.96% | 25.33 | 16.86% | -- | -- |
2013-06-30 | 86.92 | 31.43 | 36.16% | 6.29 | 7.23% | 18.26 | 21.01% | -- | -- |
2012-12-31 | 125.60 | 42.04 | 33.47% | 8.41 | 6.69% | 61.00 | 48.57% | -- | -- |