长盛同辉深100等权重分级B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-103080.58元 |
| 本期利润 |
1733812.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.067元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7353252.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2889元 |
| 期末基金资产净值 |
26364904.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-59475.77元 |
| 本期利润 |
-7791475.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2334元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5870026.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2219元 |
| 期末基金资产净值 |
25631092.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.969元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-116982.21元 |
| 本期利润 |
-7593195.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8140919.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2499元 |
| 期末基金资产净值 |
33324481.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48428692.54元 |
| 本期利润 |
28663149.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2063元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17375005.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4466元 |
| 期末基金资产净值 |
47443904.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.219元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60988360.53元 |
| 本期利润 |
83808716.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5302元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67344164.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3503元 |
| 期末基金资产净值 |
173922928.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.905元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
98.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9980970.81元 |
| 本期利润 |
37430180.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3064元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25462230.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.192元 |
| 期末基金资产净值 |
177533946.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.339元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7215141.05元 |
| 本期利润 |
-6576217.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0504元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
256993.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0021元 |
| 期末基金资产净值 |
120929929.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.97元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19042715.29元 |
| 本期利润 |
-1069136.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7002303.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0513元 |
| 期末基金资产净值 |
139113093.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.02元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22712400.5元 |
| 本期利润 |
-12135816.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0582元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3393649.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0212元 |
| 期末基金资产净值 |
156385294.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.979元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3026241.08元 |
| 本期利润 |
22077455.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0512元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1630220.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0063元 |
| 期末基金资产净值 |
275573151.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.071元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.1% |
