| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
| 长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
| 长盛中证申万一带一路… | 1.796 | 1.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛添利宝货币B | 0.4179 | 1.68% |
| 长盛添利宝货币A | 0.3523 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1994790.28 |
| 1.利息收入 | 7171.18 |
| 存款利息收入 | 7171.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
149415.72 |
| 股票投资收益 | -11880.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 161296.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1836892.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1310.55 |
| 减：二、费用 | 260978.03 |
| 1.管理人报酬 | 126448.85 |
| 2.托管费 | 27818.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2168.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104541.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1733812.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1733812.25 |
| 一、收入： | -7128361.69 |
| 1.利息收入 | 21353.67 |
| 存款利息收入 | 21353.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
536575.37 |
| 股票投资收益 | 98556.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 438018.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7731999.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45709.25 |
| 减：二、费用 | 663114.06 |
| 1.管理人报酬 | 337264.61 |
| 2.托管费 | 74198.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 49353.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202297.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7791475.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7791475.75 |
| 一、收入： | -7235662.15 |
| 1.利息收入 | 13094.15 |
| 存款利息收入 | 13094.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
191398.49 |
| 股票投资收益 | -59855.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 251253.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7476213.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36058.3 |
| 减：二、费用 | 357533.15 |
| 1.管理人报酬 | 181304.19 |
| 2.托管费 | 39886.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 35893.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100448.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7593195.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7593195.3 |
| 一、收入： | 32088293.86 |
| 1.利息收入 | 151690.78 |
| 存款利息收入 | 151690.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51265453.92 |
| 股票投资收益 | 50131207.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1134246.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19765543.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
436692.21 |
| 减：二、费用 | 3425144.37 |
| 1.管理人报酬 | 1623348.74 |
| 2.托管费 | 357136.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1059082.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 385576.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28663149.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28663149.49 |
| 一、收入： | 85736832.26 |
| 1.利息收入 | 75893.27 |
| 存款利息收入 | 75893.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62574380.13 |
| 股票投资收益 | 61700823.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 873556.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22820355.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
266203.24 |
| 减：二、费用 | 1928116.11 |
| 1.管理人报酬 | 1090091.25 |
| 2.托管费 | 239820.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 407147.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191057.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83808716.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83808716.15 |
| 一、收入： | 39843703.02 |
| 1.利息收入 | 64064.03 |
| 存款利息收入 | 64053.31 |
| 债券利息收入 | 10.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12264236.29 |
| 股票投资收益 | 10844695.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11627.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1407912.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27449209.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66193.31 |
| 减：二、费用 | 2413522.82 |
| 1.管理人报酬 | 1256230.04 |
| 2.托管费 | 276370.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 498554.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 382368.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37430180.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37430180.2 |
| 一、收入： | -5517811.01 |
| 1.利息收入 | 26970.81 |
| 存款利息收入 | 26970.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6198260.6 |
| 股票投资收益 | -7077324.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 879063.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
638924.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14554.73 |
| 减：二、费用 | 1058405.99 |
| 1.管理人报酬 | 621246.9 |
| 2.托管费 | 136674.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 111330.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189154.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6576217.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6576217.0 |
| 一、收入： | 2142743.11 |
| 1.利息收入 | 90778.21 |
| 存款利息收入 | 90665.59 |
| 债券利息收入 | 112.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21939000.71 |
| 股票投资收益 | 19794855.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8777.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2152922.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20111852.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
224816.3 |
| 减：二、费用 | 3211879.93 |
| 1.管理人报酬 | 1875930.03 |
| 2.托管费 | 412704.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 533756.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 389489.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1069136.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1069136.82 |
| 一、收入： | -10132922.5 |
| 1.利息收入 | 56710.48 |
| 存款利息收入 | 56710.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24469576.89 |
| 股票投资收益 | 23167043.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1302533.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34848217.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
189007.31 |
| 减：二、费用 | 2002894.18 |
| 1.管理人报酬 | 1141089.28 |
| 2.托管费 | 251039.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 414216.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196548.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12135816.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12135816.68 |
| 一、收入： | 25393723.59 |
| 1.利息收入 | 718427.38 |
| 存款利息收入 | 271404.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4780134.77 |
| 股票投资收益 | 4695945.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 84189.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19051214.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
843946.7 |
| 减：二、费用 | 3316267.77 |
| 1.管理人报酬 | 1300958.93 |
| 2.托管费 | 286210.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1593261.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135836.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22077455.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22077455.82 |
