招商中证商品B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11770902.87元 |
| 本期利润 |
-6289094.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0224元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33153501.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1519元 |
| 期末基金资产净值 |
225246729.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2220694.05元 |
| 本期利润 |
-33481082.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15472682.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.057元 |
| 期末基金资产净值 |
254366604.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.937元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
930725063.56元 |
| 本期利润 |
712135814.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
65.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50503855.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.166元 |
| 期末基金资产净值 |
326978448.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
881538745.53元 |
| 本期利润 |
840748553.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
47.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
217812296.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3506元 |
| 期末基金资产净值 |
782255340.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.259元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
143581471.0元 |
| 本期利润 |
406941615.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2997元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-36343446.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0198元 |
| 期末基金资产净值 |
1692482537.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.92元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6286652.58元 |
| 本期利润 |
-5004703.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-296889462.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2658元 |
| 期末基金资产净值 |
753300476.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.674元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8147432.75元 |
| 本期利润 |
-26462070.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0998元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-68322476.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2181元 |
| 期末基金资产净值 |
239323816.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.764元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2697134.81元 |
| 本期利润 |
-44950323.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-70479467.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2555元 |
| 期末基金资产净值 |
200458006.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.727元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5331173.42元 |
| 本期利润 |
-12883328.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8560756.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0247元 |
| 期末基金资产净值 |
337889815.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.975元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.5% |
