招商中证商品B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
8603970.23 |
| 结算备付金 |
4231632.72 |
| 存出保证金 |
23578.86 |
| 交易性金融资产 |
213228881.39 |
| 股票投资 |
213228881.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1083747.76 |
| 应收利息 |
5348.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19550.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
227196710.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1159730.68 |
| 应付管理人报酬 |
217585.76 |
| 应付托管费 |
47868.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
374118.5 |
| 负债合计 |
1949981.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
192093227.84 |
| 所有者权益合计 |
225246729.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
227196710.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12624588.96 |
| 结算备付金 |
2061977.84 |
| 存出保证金 |
46620.86 |
| 交易性金融资产 |
241026704.39 |
| 股票投资 |
241026704.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
728323.59 |
| 应收利息 |
6142.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22954.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
256517312.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1407649.92 |
| 应付管理人报酬 |
210528.77 |
| 应付托管费 |
46316.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
364152.49 |
| 负债合计 |
2150707.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
238893921.2 |
| 所有者权益合计 |
254366604.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
256517312.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16693582.0 |
| 结算备付金 |
2543985.76 |
| 存出保证金 |
395736.18 |
| 交易性金融资产 |
309629310.6 |
| 股票投资 |
309629310.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
840612.84 |
| 应收利息 |
11581.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
89154.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
330203963.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2163394.5 |
| 应付管理人报酬 |
286838.53 |
| 应付托管费 |
63104.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
418153.43 |
| 负债合计 |
3225514.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
276474593.39 |
| 所有者权益合计 |
326978448.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
330203963.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23625036.42 |
| 结算备付金 |
10853500.29 |
| 存出保证金 |
556622.91 |
| 交易性金融资产 |
758933266.64 |
| 股票投资 |
738923266.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20010000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14214369.18 |
| 应收利息 |
842595.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
116364.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
809141756.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22605139.02 |
| 应付管理人报酬 |
1078345.78 |
| 应付托管费 |
237236.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
651774.9 |
| 负债合计 |
26886415.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
564443043.75 |
| 所有者权益合计 |
782255340.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
809141756.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43589330.49 |
| 结算备付金 |
9569384.48 |
| 存出保证金 |
934254.86 |
| 交易性金融资产 |
1646275117.59 |
| 股票投资 |
1606263117.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40012000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1537143.41 |
| 应收利息 |
887108.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4946.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1702797285.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7068214.67 |
| 应付管理人报酬 |
1473615.09 |
| 应付托管费 |
324195.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
268861.85 |
| 负债合计 |
10314748.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1728825984.07 |
| 所有者权益合计 |
1692482537.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
1702797285.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18860122.21 |
| 结算备付金 |
2850590.58 |
| 存出保证金 |
289248.1 |
| 交易性金融资产 |
702872001.58 |
| 股票投资 |
682898001.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19974000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
7305.96 |
| 应收利息 |
54368.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30247.09 |
| 资产总计 |
754963884.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
211952.9 |
| 应付管理人报酬 |
593572.19 |
| 应付托管费 |
130585.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
328559.12 |
| 负债合计 |
1663407.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1050189939.09 |
| 所有者权益合计 |
753300476.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
754963884.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13044302.03 |
| 结算备付金 |
84726.66 |
| 存出保证金 |
93849.05 |
| 交易性金融资产 |
226724648.83 |
| 股票投资 |
226724648.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3160.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
239950686.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1483.98 |
| 应付管理人报酬 |
181958.58 |
| 应付托管费 |
40030.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260005.59 |
| 负债合计 |
626870.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
307646293.21 |
| 所有者权益合计 |
239323816.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
239950686.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11939276.89 |
| 结算备付金 |
171334.62 |
| 存出保证金 |
93203.82 |
| 交易性金融资产 |
178716525.74 |
| 股票投资 |
178716525.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2428.96 |
| 应收股利 |
123370.0 |
| 应收申购款 |
10048999.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
201095139.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2335.38 |
| 应付赎回款 |
73919.17 |
| 应付管理人报酬 |
148542.97 |
| 应付托管费 |
32679.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260892.38 |
| 负债合计 |
637132.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
270937474.75 |
| 所有者权益合计 |
200458006.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
201095139.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18517291.79 |
| 结算备付金 |
97349.9 |
| 存出保证金 |
552812.56 |
| 交易性金融资产 |
324833232.59 |
| 股票投资 |
324833232.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2880875.26 |
| 应收利息 |
3378.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
346884940.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8347029.72 |
| 应付管理人报酬 |
277956.24 |
| 应付托管费 |
61150.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191458.62 |
| 负债合计 |
8995125.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
346450571.78 |
| 所有者权益合计 |
337889815.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
346884940.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46949136.06 |
| 结算备付金 |
7481343.94 |
| 存出保证金 |
196428.58 |
| 交易性金融资产 |
267599993.61 |
| 股票投资 |
267599993.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
740000000.0 |
| 应收证券清算款 |
121471.51 |
| 应收利息 |
199864.74 |
| 应收股利 |
192168.94 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
33346.65 |
| 资产总计 |
1062773754.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
522534.98 |
| 应付托管费 |
114957.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
35196.16 |
| 负债合计 |
885783.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1063256320.96 |
| 所有者权益合计 |
1061887970.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
1062773754.03 |
