| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5496 | 1.90% |
| 招商招福宝货币B | 0.5065 | 1.87% |
| 招商招益宝货币B | 0.5794 | 1.79% |
| 招商招利宝货币B | 0.4763 | 1.79% |
| 招商现金增值货币B | 0.3668 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1738705.78 |
| 1.利息收入 | 121750.77 |
| 存款利息收入 | 121750.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15961366.13 |
| 股票投资收益 | 14437117.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1524248.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18059997.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
238175.15 |
| 减：二、费用 | 4550389.18 |
| 1.管理人报酬 | 2688136.65 |
| 2.托管费 | 591390.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 627429.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 643433.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6289094.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6289094.96 |
| 一、收入： | -31294131.01 |
| 1.利息收入 | 56170.51 |
| 存款利息收入 | 56170.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4267383.49 |
| 股票投资收益 | 3404385.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 862997.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35701776.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84091.46 |
| 减：二、费用 | 2186951.41 |
| 1.管理人报酬 | 1296263.2 |
| 2.托管费 | 285177.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 285100.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 320409.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33481082.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33481082.42 |
| 一、收入： | 732822876.78 |
| 1.利息收入 | 1227488.08 |
| 存款利息收入 | 391301.09 |
| 债券利息收入 | 802646.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
946402300.52 |
| 股票投资收益 | 941508487.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39400.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4854413.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-218589249.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3782337.64 |
| 减：二、费用 | 20687062.68 |
| 1.管理人报酬 | 10836503.13 |
| 2.托管费 | 2384030.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6730278.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 736250.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
712135814.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
712135814.1 |
| 一、收入： | 857554688.36 |
| 1.利息收入 | 1087246.57 |
| 存款利息收入 | 271821.22 |
| 债券利息收入 | 781884.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
893985124.31 |
| 股票投资收益 | 890186089.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15600.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3783435.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40790192.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3272509.72 |
| 减：二、费用 | 16806135.07 |
| 1.管理人报酬 | 8771428.05 |
| 2.托管费 | 1929714.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5697740.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 407252.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
840748553.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
840748553.29 |
| 一、收入： | 426565102.23 |
| 1.利息收入 | 1420939.81 |
| 存款利息收入 | 405899.4 |
| 债券利息收入 | 790156.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
159955205.91 |
| 股票投资收益 | 152131544.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33146.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2700.0 |
| 股利收益 | 7787815.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
263360144.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1828812.34 |
| 减：二、费用 | 19623487.06 |
| 1.管理人报酬 | 10551865.88 |
| 2.托管费 | 2321410.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6036533.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 713677.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
406941615.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
406941615.17 |
| 一、收入： | -330648.98 |
| 1.利息收入 | 191137.44 |
| 存款利息收入 | 145528.17 |
| 债券利息收入 | 34654.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2034550.6 |
| 股票投资收益 | -5959580.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33146.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2700.0 |
| 股利收益 | 3889184.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1281949.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
230814.71 |
| 减：二、费用 | 4674054.13 |
| 1.管理人报酬 | 2548817.74 |
| 2.托管费 | 560739.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1242026.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 322470.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5004703.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5004703.11 |
| 一、收入： | -22153144.88 |
| 1.利息收入 | 97912.69 |
| 存款利息收入 | 97912.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4337716.26 |
| 股票投资收益 | -6938167.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2600451.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18314638.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
401296.83 |
| 减：二、费用 | 4308926.01 |
| 1.管理人报酬 | 2246346.83 |
| 2.托管费 | 494196.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 920306.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 648076.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26462070.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26462070.89 |
| 一、收入： | -42870648.74 |
| 1.利息收入 | 44937.5 |
| 存款利息收入 | 44937.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-915784.83 |
| 股票投资收益 | -2305282.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1389497.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42253189.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
253387.65 |
| 减：二、费用 | 2079675.13 |
| 1.管理人报酬 | 1017328.15 |
| 2.托管费 | 223812.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 512788.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 325746.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-44950323.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-44950323.87 |
| 一、收入： | -8788772.45 |
| 1.利息收入 | 2594316.83 |
| 存款利息收入 | 243659.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4800758.43 |
| 股票投资收益 | -5609371.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 808613.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7552154.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
969824.09 |
| 减：二、费用 | 4094555.91 |
| 1.管理人报酬 | 2395033.35 |
| 2.托管费 | 526907.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 789832.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 382782.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12883328.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12883328.36 |
