名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招利宝货币B | 0.5631 | 1.93% |
招商现金增值货币B | 0.7081 | 1.85% |
招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
招商招金宝货币B | 0.7015 | 1.81% |
招商招禧宝货币B | 0.4803 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-12-31 | -173.87 | 1443.71 | -830.34% | -- | -- | 152.42 | -87.67% |
2016-06-30 | -3129.41 | 340.44 | -10.88% | -- | -- | 86.30 | -2.76% |
2015-12-31 | 73282.29 | 94150.85 | 128.48% | 3.94 | 0.01% | 485.44 | 0.66% |
2015-06-30 | 85755.47 | 89018.61 | 103.81% | 1.56 | 0.00% | 378.34 | 0.44% |
2014-12-31 | 42656.51 | 15213.15 | 35.66% | 3.31 | 0.01% | 778.78 | 1.83% |
2014-06-30 | -33.06 | -595.96 | 1802.39% | 3.31 | -10.02% | 388.92 | -1176.23% |
2013-12-31 | -2215.31 | -693.82 | 31.32% | -- | -- | 260.05 | -11.74% |
2013-06-30 | -4287.06 | -230.53 | 5.38% | -- | -- | 138.95 | -3.24% |
2012-12-31 | -878.88 | -560.94 | 63.82% | -- | -- | 80.86 | -9.20% |