诺德深证300指数分级B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
870593.9元 |
| 本期利润 |
534962.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.083元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
802296.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1624元 |
| 期末基金资产净值 |
4492979.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.909元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-578989.5元 |
| 本期利润 |
1479899.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2374元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-56082.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0092元 |
| 期末基金资产净值 |
5211877.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.857元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-468832.19元 |
| 本期利润 |
979561.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1501元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55870.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0095元 |
| 期末基金资产净值 |
4531421.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.774元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-353064.59元 |
| 本期利润 |
-2527935.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3519元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-39.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-35.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7641.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.001元 |
| 期末基金资产净值 |
4929349.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.669元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-34417.37元 |
| 本期利润 |
-1181162.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
820128.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1248元 |
| 期末基金资产净值 |
5705174.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.868元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-320677.16元 |
| 本期利润 |
889675.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.074元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1070610.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1319元 |
| 期末基金资产净值 |
8563348.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-252072.1元 |
| 本期利润 |
699688.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0463元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2092075.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.147元 |
| 期末基金资产净值 |
14624824.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4747937.37元 |
| 本期利润 |
-5153837.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2544385.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1672元 |
| 期末基金资产净值 |
15269382.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4581786.77元 |
| 本期利润 |
-4589914.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2489元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2333935.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1777元 |
| 期末基金资产净值 |
13652330.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.04元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7197645.98元 |
| 本期利润 |
5619206.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2763元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5707231.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3899元 |
| 期末基金资产净值 |
18176684.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.242元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12427734.92元 |
| 本期利润 |
10431310.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4613元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
54.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16306674.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5061元 |
| 期末基金资产净值 |
31295052.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.971元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
108.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4311663.49元 |
| 本期利润 |
6570527.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1586元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6155098.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3417元 |
| 期末基金资产净值 |
23522716.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.306元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1093686.92元 |
| 本期利润 |
-2145877.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0393元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1736983.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0328元 |
| 期末基金资产净值 |
52758055.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.997元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4774005.47元 |
| 本期利润 |
1693703.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0313元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4455289.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0769元 |
| 期末基金资产净值 |
61921211.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.069元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5000738.97元 |
| 本期利润 |
-2443561.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0479元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-228516.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0043元 |
| 期末基金资产净值 |
52316155.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.987元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2488975.03元 |
| 本期利润 |
4845955.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0377元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1940988.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04元 |
| 期末基金资产净值 |
52539810.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.4% |
