| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德消费升级 | 1.0831 | 1.26% |
| 诺德优势产业 | 0.6258 | 1.10% |
| 诺德研发创新100 | 0.914 | 1.01% |
| 诺德灵活配置混合 | 1.1314 | 0.95% |
| 诺德策略精选 | 1.0265 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺德货币B | 0.4225 | 1.53% |
| 诺德货币A | 0.36 | 1.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 诺德深证300指数分级B规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 1591.03 | 53.75 | 0.13% |
| 年报 | 1463.85 | -202.20 | 0.33% |
| 第四季度报 | 1463.85 | 213.54 | 1.06% |
| 第三季度报 | 1471.21 | -941.56 | 0.82% |
| 中报 | 3221.89 | 525.82 | 0.85% |
| 第二季度报 | 3221.89 | 943.62 | 4.72% |
| 第一季度报 | 750.17 | -417.81 | 0.68% |
| 年报 | 1801.16 | 589.77 | 21.04% |
| 第四季度报 | 1801.16 | 553.82 | 8.66% |
| 第三季度报 | 2042.33 | 3.27 | 0.05% |
| 中报 | 5291.46 | 32.68 | 1.17% |
| 第二季度报 | 5291.46 | 9.68 | 0.19% |
| 第一季度报 | 5359.73 | 23.00 | 0.82% |
| 年报 | 5793.39 | -548.67 | 0.95% |
| 第四季度报 | 5793.39 | -4.27 | 0.13% |
| 第三季度报 | 6511.25 | -20.97 | 0.39% |
| 中报 | 5298.26 | -523.44 | 0.91% |
| 2013-07-19第二季度报 | 5298.26 | -60.19 | 0.53% |
| 2013-04-18第一季度报 | 6398.76 | -463.24 | 0.80% |
| 2013-03-29年报 | 4986.94 | -2808.85 | 0.83% |
| 2013-01-21第四季度报 | 4986.94 | -950.02 | 0.62% |
| 2012-09-19上市公告书 | 6771.12 | -- | --% |
| 2012-09-11基金合同生效公告书 | 49742.67 | -- | --% |
