| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德消费升级 | 1.0831 | 1.26% |
| 诺德优势产业 | 0.6258 | 1.10% |
| 诺德研发创新100 | 0.914 | 1.01% |
| 诺德灵活配置混合 | 1.1314 | 0.95% |
| 诺德策略精选 | 1.0265 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺德货币B | 0.4225 | 1.53% |
| 诺德货币A | 0.36 | 1.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-07-01 | 25.43 | 2.72 | 10.68% | 0.54 | 2.14% | 2.47 | 9.73% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 24.45 | 2.69 | 11.01% | 0.54 | 2.20% | 1.64 | 6.69% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 34.05 | 4.87 | 14.30% | 0.97 | 2.86% | 1.12 | 3.29% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 19.97 | 2.47 | 12.39% | 0.49 | 2.48% | 0.98 | 4.93% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 40.57 | 6.38 | 15.73% | 1.28 | 3.15% | 0.77 | 1.90% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 21.17 | 3.81 | 18.01% | 0.76 | 3.60% | 0.58 | 2.72% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 54.85 | 12.26 | 22.36% | 2.45 | 4.47% | 2.43 | 4.44% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 28.43 | 7.43 | 26.15% | 1.49 | 5.23% | 0.74 | 2.60% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 79.56 | 16.63 | 20.91% | 3.33 | 4.18% | 12.18 | 15.31% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 45.51 | 9.21 | 20.25% | 1.84 | 4.05% | 10.74 | 23.60% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 112.34 | 22.54 | 20.07% | 4.51 | 4.01% | 37.15 | 33.07% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 59.40 | 13.91 | 23.42% | 2.78 | 4.68% | 28.23 | 47.53% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 168.66 | 42.97 | 25.48% | 8.59 | 5.10% | 27.90 | 16.54% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 81.94 | 27.16 | 33.15% | 5.43 | 6.63% | 8.27 | 10.10% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 196.39 | 58.88 | 29.98% | 11.78 | 6.00% | 76.08 | 38.74% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 98.62 | 27.89 | 28.28% | 5.58 | 5.66% | 39.22 | 39.77% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 133.74 | 37.13 | 27.76% | 7.43 | 5.55% | 58.44 | 43.70% | -- | -- |
