信达澳银稳定增利分级债券B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-738134.01元 |
| 本期利润 |
-1081596.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
375753.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0035元 |
| 期末基金资产净值 |
118591447.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.094元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6812873.82元 |
| 本期利润 |
22411834.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1927元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1113887.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0103元 |
| 期末基金资产净值 |
119673044.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.107元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9078949.74元 |
| 本期利润 |
6264775.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0517元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19402221.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1712元 |
| 期末基金资产净值 |
109198571.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.964元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8216256.17元 |
| 本期利润 |
-7064978.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0421元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7751063.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0621元 |
| 期末基金资产净值 |
114985478.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.922元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7117105.61元 |
| 本期利润 |
1086805.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0061元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3261635.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.019元 |
| 期末基金资产净值 |
171337411.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4345466.23元 |
| 本期利润 |
5532349.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
132433.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0007元 |
| 期末基金资产净值 |
183271978.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.01% |
