信达澳银稳定增利分级债券B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
29223552.53 |
| 结算备付金 |
465610.21 |
| 存出保证金 |
47982.87 |
| 交易性金融资产 |
97331981.38 |
| 股票投资 |
11311767.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
86020214.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1413736.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
128482863.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8881831.08 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13760.88 |
| 应付托管费 |
3931.68 |
| 应付销售服务费 |
7863.37 |
| 应付税费 |
763895.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210464.2 |
| 负债合计 |
9891415.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
106481545.86 |
| 所有者权益合计 |
118591447.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
128482863.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11380952.39 |
| 结算备付金 |
1307895.02 |
| 存出保证金 |
10955.96 |
| 交易性金融资产 |
96138291.28 |
| 股票投资 |
69790.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
96068501.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3825966.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
130664060.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9915163.62 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
66357.47 |
| 应付托管费 |
18959.28 |
| 应付销售服务费 |
37918.54 |
| 应付税费 |
763895.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
10991016.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
106481545.86 |
| 所有者权益合计 |
119673044.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
130664060.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
631908.25 |
| 结算备付金 |
280329.47 |
| 存出保证金 |
12577.73 |
| 交易性金融资产 |
106133417.6 |
| 股票投资 |
4258800.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
101874617.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1500224.17 |
| 应收利息 |
1569278.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
80658.58 |
| 资产总计 |
110208394.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
62374.14 |
| 应付托管费 |
17821.17 |
| 应付销售服务费 |
35642.38 |
| 应付税费 |
763895.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128929.92 |
| 负债合计 |
1009822.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
111615269.15 |
| 所有者权益合计 |
109198571.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
110208394.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6672717.81 |
| 结算备付金 |
4900666.72 |
| 存出保证金 |
11046.98 |
| 交易性金融资产 |
192469134.9 |
| 股票投资 |
4010450.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
188458684.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4766021.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
208819587.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
86689770.01 |
| 应付证券清算款 |
6245555.03 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
69776.36 |
| 应付托管费 |
19936.13 |
| 应付销售服务费 |
39872.22 |
| 应付税费 |
593691.84 |
| 应付利息 |
2891.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
93834109.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
122736542.07 |
| 所有者权益合计 |
114985478.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
208819587.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49416066.75 |
| 结算备付金 |
5635963.04 |
| 存出保证金 |
41007.34 |
| 交易性金融资产 |
272280910.31 |
| 股票投资 |
56250.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
272224660.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3729928.49 |
| 应收股利 |
498.75 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
50411.43 |
| 资产总计 |
331154786.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
111999728.75 |
| 应付证券清算款 |
47071561.48 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
100875.41 |
| 应付托管费 |
28821.57 |
| 应付销售服务费 |
57643.11 |
| 应付税费 |
352322.24 |
| 应付利息 |
43173.48 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158682.7 |
| 负债合计 |
159817375.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
168075775.33 |
| 所有者权益合计 |
171337411.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
331154786.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3468234.54 |
| 结算备付金 |
1707955.21 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
219200585.52 |
| 股票投资 |
57330.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
219143255.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1058655.85 |
| 应收利息 |
6177837.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
231613268.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
48000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
108027.38 |
| 应付托管费 |
30864.98 |
| 应付销售服务费 |
61729.93 |
| 应付税费 |
184.8 |
| 应付利息 |
33801.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105000.0 |
| 负债合计 |
48341290.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
180565074.08 |
| 所有者权益合计 |
183271978.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
231613268.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23846428.17 |
| 结算备付金 |
1061651.93 |
| 存出保证金 |
12039.02 |
| 交易性金融资产 |
328985526.52 |
| 股票投资 |
87855.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
328897671.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4089118.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
357994764.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50199850.0 |
| 应付证券清算款 |
1040.5 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
52931.31 |
| 应付托管费 |
15123.23 |
| 应付销售服务费 |
30246.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
26703.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
57574.4 |
| 负债合计 |
50385394.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
304085493.77 |
| 所有者权益合计 |
307609370.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
357994764.15 |
