| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
| 国联安中证消费50E… | 0.8493 | 1.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.4309 | 1.69% |
| 国联安货币A | 0.3654 | 1.45% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2015-06-04 | -- | 94.5% | 15.21% | 62125.16 |
| 2015-03-31 | -- | 161.5% | 8.0% | 61677.50 |
| 2014-12-31 | -- | 161.9% | 7.06% | 61203.59 |
| 2014-09-30 | -- | 174.31% | 5.85% | 60116.50 |
| 2014-06-30 | -- | 187.94% | 3.67% | 58192.76 |
| 2014-03-31 | -- | 190.72% | 5.25% | 63374.86 |
| 2013-12-31 | -- | 216.39% | 10.92% | 62384.42 |
| 2013-09-30 | -- | 163.87% | 6.56% | 106508.05 |
| 2013-06-30 | -- | 160.64% | 8.17% | 107103.22 |
| 2013-03-31 | -- | 161.8% | 6.67% | 111705.45 |
| 2012-12-31 | -- | 170.48% | 5.26% | 107296.09 |
| 2012-09-30 | -- | 127.19% | 1.35% | 163021.80 |
| 2012-08-15 | 0.0% | 107.04% | 1.04% | 163396.61 |
