| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
| 国联安中证消费50E… | 0.8493 | 1.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.4309 | 1.69% |
| 国联安货币A | 0.3654 | 1.45% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-06-04 | 933.52 | 184.38 | 19.75% | 52.68 | 5.64% | 0.88 | 0.09% | 92.19 | 9.88% |
| 2014-12-31 | 3345.17 | 430.76 | 12.88% | 123.07 | 3.68% | 0.73 | 0.02% | 215.38 | 6.44% |
| 2014-06-30 | 1766.16 | 217.85 | 12.33% | 62.24 | 3.52% | 0.35 | 0.02% | 108.93 | 6.17% |
| 2013-12-31 | 4670.48 | 736.94 | 15.78% | 210.55 | 4.51% | 9.89 | 0.21% | 368.47 | 7.89% |
| 2013-06-30 | 2233.57 | 384.21 | 17.20% | 109.78 | 4.91% | 6.97 | 0.31% | 192.11 | 8.60% |
| 2012-12-31 | 1862.17 | 629.02 | 33.78% | 179.72 | 9.65% | 2.43 | 0.13% | 314.51 | 16.89% |
