银河通利分级债券B主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-11044790.49元 |
本期利润 |
20836395.59元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0195元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.85% |
本期基金份额净值增长率 |
3.14% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
67907057.17元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0748元 |
期末基金资产净值 |
908094530.42元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
11.69% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
99378121.95元 |
本期利润 |
37327089.92元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0277元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.62% |
本期基金份额净值增长率 |
3.89% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
51490354.39元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.048元 |
期末基金资产净值 |
1124293222.95元 |
期末基金份额净值 |
1.048元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
8.29% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
80311247.0元 |
本期利润 |
68131484.84元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0466元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.42% |
本期基金份额净值增长率 |
5.28% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
84795589.29元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0632元 |
期末基金资产净值 |
1435933365.11元 |
期末基金份额净值 |
1.07元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
9.74% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
59788944.48元 |
本期利润 |
80831802.07元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0357元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.52% |
本期基金份额净值增长率 |
4.23% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
19370318.1元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0127元 |
期末基金资产净值 |
1569091952.94元 |
期末基金份额净值 |
1.026元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.23% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
9767806.55元 |
本期利润 |
48805446.59元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0192元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.9% |
本期基金份额净值增长率 |
1.9% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
9767806.55元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0038元 |
期末基金资产净值 |
2586549009.73元 |
期末基金份额净值 |
1.019元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.9% |