| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河创新混合A | 4.0693 | 1.49% |
| 银河创新混合C | 4.0069 | 1.49% |
| 银河龙头股票A | 0.5625 | 0.84% |
| 银河龙头精选股票C | 0.5612 | 0.84% |
| 银河犇利混合A | 1.075 | 0.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河银富货币B | 0.4517 | 1.70% |
| 银河钱包货币B | 0.4783 | 1.60% |
| 银河钱包货币A | 0.4537 | 1.50% |
| 银河银富货币A | 0.3862 | 1.46% |
| 银河钱包货币E | 0.413 | 1.35% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 30049385.12 |
| 1.利息收入 | 25453811.74 |
| 存款利息收入 | 297417.01 |
| 债券利息收入 | 25108853.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27385612.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -27385612.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31881186.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100000.0 |
| 减：二、费用 | 9212989.53 |
| 1.管理人报酬 | 2481348.48 |
| 2.托管费 | 708956.7 |
| 3.销售服务费 | 294658.6 |
| 4.交易费用 | 6993.46 |
| 5.利息支出 | 5570996.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5570996.29 |
| 6.其他费用 | 150036.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20836395.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20836395.59 |
| 一、收入： | 73258512.77 |
| 1.利息收入 | 91458334.81 |
| 存款利息收入 | 603757.78 |
| 债券利息收入 | 90854577.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43843962.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43843962.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-62051032.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7247.03 |
| 减：二、费用 | 35931422.85 |
| 1.管理人报酬 | 10020222.92 |
| 2.托管费 | 2862920.93 |
| 3.销售服务费 | 1790188.09 |
| 4.交易费用 | 21474.08 |
| 5.利息支出 | 20753597.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20753597.21 |
| 6.其他费用 | 483019.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37327089.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37327089.92 |
| 一、收入： | 86163505.13 |
| 1.利息收入 | 49693906.26 |
| 存款利息收入 | 355038.59 |
| 债券利息收入 | 49338867.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48649361.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48649361.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12179762.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18032020.29 |
| 1.管理人报酬 | 5343246.87 |
| 2.托管费 | 1526641.98 |
| 3.销售服务费 | 1051574.42 |
| 4.交易费用 | 15237.56 |
| 5.利息支出 | 9848937.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9848937.72 |
| 6.其他费用 | 246381.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68131484.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68131484.84 |
| 一、收入： | 108580222.7 |
| 1.利息收入 | 82455816.69 |
| 存款利息收入 | 1965501.71 |
| 债券利息收入 | 78564384.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5081548.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5081548.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21042857.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27748420.63 |
| 1.管理人报酬 | 11008238.43 |
| 2.托管费 | 3145210.92 |
| 3.销售服务费 | 3118513.96 |
| 4.交易费用 | 35941.04 |
| 5.利息支出 | 10031445.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10031445.47 |
| 6.其他费用 | 409070.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80831802.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80831802.07 |
| 一、收入： | 54214487.28 |
| 1.利息收入 | 14461112.04 |
| 存款利息收入 | 1598407.09 |
| 债券利息收入 | 11091125.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
715735.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 715735.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39037640.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5409040.69 |
| 1.管理人报酬 | 3234527.63 |
| 2.托管费 | 924150.77 |
| 3.销售服务费 | 965095.66 |
| 4.交易费用 | 20983.66 |
| 5.利息支出 | 159975.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 159975.44 |
| 6.其他费用 | 104307.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48805446.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48805446.59 |
