银河通利分级债券型证券投资基金之通利债 A 份额开放赎回业务公告银河通利分级债券型证券投资基金之通利
债 A 份额开放赎回业务公告
公告送出日期:2013 年 4 月 17 日
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银河通利分级债券型证券投资基金之通利债 A 份额开放赎回业务公告1 公告基本信息
基金名称 银河通利分级债券型证券投资基金
基金简称 银河通利分级债券 (银河通利)
基金主代码 161505
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 2012 年 4 月 25 日
基金管理人名称 银河基金管理有限公司
基金托管人名称 北京银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司
公告依据 《银河通利分级债券型证券投资基金基金合同》、
《银河通利分级债券型证券投资基金招募说明书》
赎回起始日 2014 年 4 月 22 日
下属分级基金的基金简称 通利债 A 通利债 B
下属分级基金的交易代码 161506 150079
该分级基金是否开放赎回(转换、定期定 是 否额投资)注: 《银河通利分级债券型证券投资基金基金(以下简称“本基金”)基金合同》于 2012 年 4月 25 日生效,根据《基金合同》的有关规定,本基金《基金合同》生效后 2 年期届满,本基金无需召开基金份额持有人大会,转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“银河通利债券型证券投资基金(LOF)”。
为维护投资者利益,本基金管理人银河基金管理有限公司经与托管行北京银行股份有限公司协商一致,决定将 2014 年 4 月 22 日定为银河通利 A 份额的开放赎回日,银河通利 A 的基金份额持有人可做出选择赎回银河通利 A 份额或是不选择赎回银河通利 A 份额。基金份额持有人不选择赎回的,其持有的银河通利 A 份额将被默认为转入“银河通利债券型证券投资基金(LOF)”份额。2 日常赎回业务的办理时间
本基金《基金合同》生效后 2 年期届满前,基金管理人将提前公告并提示银河通利 A 的处理方式。银河通利 A 的基金份额持有人可在届时公告规定的时间内按照公告规定的方式做出选择赎回银河通利 A 份额或是不选择赎回银河通利 A 份额”。 基金份额持有人不选择赎回的,其持有的银河通利 A 份额将被默认为转入“银河通利债券型证券投资基金(LOF)”份额。2014 年 4月 22 日为银河通利 A 份额的开放赎回日,即在该日 15:00 前接受办理通利债 A 份额的赎回业务。
本基金《基金合同》生效后 2 年期届满日为自《基金合同》生效之日后 2 年的对应日。如该对应日为非工作日,则顺延至下一个工作日。《基金合同》生效后 2 年期届满日与银河通利 B 的封闭期届满日相同。
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银河通利分级债券型证券投资基金之通利债 A 份额开放赎回业务公告3 日常赎回业务3.1 赎回份额限制
基金份额持有人在销售机构赎回时,每次对本基金的赎回申请不得低于 50 份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足 50 份的,在赎回时需一次全部赎回。
基金管理人可根据市场情况,合理调整对申购金额和赎回份额的数量限制,基金管理人进行前述调整须按照《信息披露管理办法》有关规定在指定媒体上刊登公告。3.2 赎回费率
通利债 A 不收取赎回费。3.3 其他与赎回相关的事项
“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
本次开放日,基金份额持有人持有的通利债 A 份额均可申请赎回。
本次开放日,所有经确认有效的通利债 A 的赎回申请全部予以成交确认。4 基金销售机构4.1 场外销售机构4.1.1 直销机构(1)银河基金管理有限公司地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号 15 层(邮编:200122)法定代表人:尤象都(代行)公司网站:www.galaxyasset.com(支持网上交易)客服热线:400-820-0860直销业务电话:(021)38568981 / (021)38568507传真交易电话:(021)38568985联系人:赵冉、郑夫桦、张鸿(2)银河基金管理有限公司北京分公司地址:北京市西城区西直门外大街 1 号西环广场 T3 座 15 楼 B5(邮编:100044)电话:(010)58301616
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银河通利分级债券型证券投资基金之通利债 A 份额开放赎回业务公告传真:(010)58301156联系人:孙妍(3)银河基金管理有限公司广州分公司地址:广州市越秀区天河路 1 号锦绣联合商务大厦 25 楼 2515 室 邮编:510075电话:(020)37602205传真:(020)37602384联系人:史忠民(4)银河基金管理有限公司哈尔滨分公司地址:哈尔滨市南岗区花园街 310 号苏宁电器 5 层银河基金(邮编:150001)电话:(0451)53928808传真:(0451)53905578联系人:崔勇(5)银河基金管理有限公司南京分公司地址:南京市太平南路 1 号新世纪广场 B 座 805 室(邮编:210002)电话:(025)84671299传真:(025)84523725联系人:李晓舟(6)银河基金管理有限公司深圳分公司地址:深圳市福田区景田西路 17 号赛格景苑 2 楼(邮编:518048)电话:(0755)82707511传真:(0755)82707599联系人:史忠民4.1.2 场外代销机构
北京银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、厦门银行股份有限公司、中国银河证券股份有限公司 、东方证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、金元证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、华龙证券有限责任公司、华安证券股份有限公
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银河通利分级债券型证券投资基金之通利债 A 份额开放赎回业务公告司、天相投资顾问有限公司、中信建投证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、江海证券有限公司、信达证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、中国国际金融有限公司、财通证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中航证券有限公司、广发证券股份有限公司 、中信万通证券有限责任公司、中信证券(浙江)有限责任公司、国海证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、民生证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、海通证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、和讯信息科技有限公司和北京展恒基金销售有限公司。
上述销售机构或网点的地址和联系方式等有关信息,请见各机构的业务公告。
基金管理人将适时增加或调整代销机构,并及时公告。5 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
5.1 本基金的基金合同生效后,在通利债 A 的首次开放日或通利债 B 上市交易前,基金管理人将至少每周公告一次基金资产净值、基金份额净值以及通利债 A 和通利债 B 的基金份额参考净值;
5.2 在通利债 A 的首次开放或通利债 B 上市交易后,基金管理人将在每个交易日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露基金份额净值、通利债 A 和通利债 B 的基金份额参考净值以及各自的基金份额累计参考净值;
5.3 基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日的基金资产净值、基金份额净值和通利债 A 和通利债 B 的基金份额参考净值。基金管理人应当在上述市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值、通利债 A 和通利债 B 的基金份额参考净值以及各自的基金份额累计参考净值登载在指定报刊和网站上;
5.4 基金托管人对通利债 A 和通利债 B 的基金份额参考净值、封闭期届满时基金份额净值及相关披露内容进行复核;
5.5 在本基金封闭期届满并转换为上市开放式基金(LOF)后:
5.5.1 在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值以及通利债 A 和银河通利 C 的基金份额净值。
5.5.2 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个交易日的次日,通过基
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银河通利分级债券型证券投资基金之通利债 A 份额开放赎回业务公告金管理人网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露交易日的基金份额净值和基金份额累计净值。
5.5.3 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和基金管理人网站上。6 其他需要提示的事项
(1)本公告仅对本基金《基金合同》生效后 2 年期届满前,通利债 A 份额处理方式的开放赎回日,即 20143 年 4 月 22 日,开放赎回业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在 2012 年 3 月 12 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《银河通利分级债券型证券投资基金招募说明书》。投资者亦可通过本公司网站或相关代销机构查阅《银河通利分级债券型证券投资基金基金合同》和《银河通利分级债券型证券投资基金招募说明书》等相关资料。
(2)有关通利债 A 本次开放日开放申购、赎回的具体规定若有变化,本公司将另行公告。
(3)开放日当日 15:00 前接受办理通利债 A 份额的赎回业务,开放日当日 15:00 以后不再接受办理通利债 A 份额的赎回业务。
(4)风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的招募说明书。
(5)咨询方式:
银河基金管理有限公司
客服热线:400-820-0860
公司网址:www.galaxyasset.com
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