金鹰持久回报分级债券型证券投资基金之回报 A 份额开
放赎回业务公告
公告基本信息
基金名称 金鹰持久回报分级债券型证券投资基金
基金简称 金鹰持久回报分级债券(场内简称:金鹰回报)
基金主代码 162105
基金运作方式 契约型
基金合同生效日 2012 年 3 月 9 日
基金管理人名称 金鹰基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《金
鹰持久回报分级债券型证券投资基金基金合同》、 金鹰持久
回报分级债券型证券投资基金招募说明书》
赎回起始日 2015 年 3 月 6 日
下属分级基金的基金简称 回报 A 回报 B
下属分级基金的交易代码 162106 150078
该分级基金是否开放赎回 是 否
注:
1.《金鹰持久回报分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于 2012
年 3 月 9 日生效,生效之日起三年内,金鹰持久回报分级债券型证券投资基金(基金简称:
金鹰持久回报分级债券,基金代码:162105,以下简称“本基金”)的基金份额划分为金鹰
持久回报分级债券型证券投资基金之回报 A 份额(基金份额简称:回报 A,基金代码:
162106)、金鹰持久回报分级债券型证券投资基金之回报 B 份额(基金份额简称:回报 B,
场内简称:回报 B,基金代码:150078)两级份额。 根据《基金合同》的有关规定,本基
金基金合同生效后三年基金分级运作期届满,在满足基金合同约定的存续条件下,本基金无
需召开基金份额持有人大会,自动转换为上市开放式基金(LOF)。
2015 年 3 月 6 日为回报 A 份额的最后开放赎回申请日。回报 A 的基金份额持有人可作
出选择赎回回报 A 份额或是不选择赎回回报 A 份额。投资者不选择赎回回报 A 份额的,其
持有的回报 A 份额将于 2015 年 3 月 9 日日终转换后被默认为转入“金鹰持久增利债券型证
券投资基金(LOF)。
2.日常赎回业务的办理时间
基金投资者必须根据基金销售机构规定的程序,在开放日的业务办理时间向基金销售机
构提出赎回的申请。回报 A 的开放日为自基金合同生效之日起每满半年的最后一个工作日
(基金管理人公告暂停申购或赎回时除外)。按照基金合同的规定,回报 A 的本次开放日为
2015 年 3 月 6 日,即该日办理回报 A 份额的赎回业务。因不可抗力或其他情形致使无法按
时开放回报 A 的申购与赎回的,开放日为不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个
工作日。
3.日常赎回业务
3.1 赎回份额限制
本基金对单个基金份额持有人不设置最低赎回份额限制。回报 A 不设账户最低基金份
额余额限制。
3.2 赎回费率
回报 A 的赎回费率为 0。
3.3 其他与赎回相关的事项
基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对赎回的份额的数量
限制,基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定至少在一家指定媒体
及基金管理人网站公告并。
4 基金销售机构
4.1 场外销售机构
4.1.1 直销机构
(1)金鹰基金管理有限公司直销中心
办公地址:广州市天河区体育西路 189 号城建大厦 22 层
电话:(020)83282950
传真:(020)83283445
联系人:潘晓毅
4.1.2 场外代销机构
(1)银行销售渠道:中国邮政储蓄银行、建设银行、工商银行、交通银行、平安银行、
中信银行、民生银行、宁波银行、浙江民泰银行、浦发银行。
(2)证券公司和第三方销售渠道:民族证券、方正证券、东海证券、信达证券、国都
证券、东莞证券、天风证券、华泰证券、长江证券、中信万通证券、江海证券、海通证券、
中信证券、广州证券、五矿证券、广发华福证券、中金公司、平安证券、山西证券、东吴证
券、华安证券、中航证券、天相投资、银河证券、国海证券、民生证券、中信证券(浙江)、
招商证券、日信证券、中信建投证券、长城证券、财通证券、光大证券、东莞农商行、国联
证券、齐鲁证券、国信证券、世纪证券、安信证券、中投证券、财富证券、万联证券、广发
证券、深圳众禄、杭州数米、上海好买、湘财证券、上海天天、申银万国证券、上海长量、
北京展恒、诺亚正行、新时代、和讯信息、金元证券、恒天明泽、浙江同花顺、天源证券、
北京钱景财富投资管理有限公司、中山证券
(3)如本基金新增代销机构,本公司将及时公告。
5 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
本基金管理人在每个交易日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露
基金份额净值和两级基金的基金份额参考净值。基金管理人将公告半年度和年度最后一个市
场交易日的基金资产净值、基金份额净值和两级基金的基金份额参考净值。基金管理人将在
上述市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和两级基金的基金份额参考净值登
载在指定报刊和网站上。
6 其他需要提示的事项
(1)本公告仅对回报 A 本次开放日即 2015 年 3 月 6 日办理其赎回等相关事项予以说
明。投资者欲了解本基金的详细情况,请阅读刊登在 2014 年 9 月 29 日中国证监会指定媒体
上更新的《金鹰持久回报分级债券型证券投资基金招募说明书》。投资者也可登陆本公司网
站 www.gefund.com.cn 查阅本基金基金合同和招募说明书等法律文件。
(2)回报 A 的每次开放日(基金合同生效后满 36 个月的开放日除外),基金管理人将
对回报 A 进行基金份额折算,回报 A 的基金份额净值调整为 1.000 元,基金份额持有人持
有的回报 A 份额数按折算比例相应增减。回报 A 的基金份额折算基准日与开放日为同一个
工作日,但基金合同生效后满 36 个月的开放日不进行折算,在基金合同生效后 3 年期届满
日,根据净资产不变的原则,将回报 A、回报 B 的基金份额折算为份额净值等于 1 元的金
鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)份额若干。(3)根据基金合同的规定,在每一个开
放日,所有经确认有效的回报 A 的赎回申请全部予以成交确认。回报 A 本次开放日的赎回
申请确认办法及确认结果见基金管理人届时发布的相关公告。基金销售机构对回报 A 赎回
申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到回报 A 赎回申请。回
报 A 赎回申请的确认以基金注册登记机构的确认结果为准。
(4)投资者可拨打本基金管理人客户服务热线 400-6135-888(免长途话费)了解本基
金的相关事宜。
(5)本公告的解释权归本公司所有。
(6)风险提示:基金管理人提示投资者充分了解基金投资的风险和收益特征,根据自
身的风险承受能力,审慎选择适合自己的基金产品。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、
谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。如在分
级运作期间本基金资产出现极端损失情况下,回报 A 份额仍可能面临无法取得约定应得收
益乃至投资本金受损的风险。本基金属于债券型基金,相对于“回报 A”,“回报 B”收益可能
有一定的波动幅度。但是,由于本基金以债券作为主要投资品种,其预期风险和预期收益高
于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。投资有风险,投资者在投资本基金前应认
真阅读本基金的招募说明书和基金合同。
特此公告
金鹰基金管理有限公司
2015 年 3 月 4 日
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