浙商沪深300指数分级稳健主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6278852.69元 |
| 本期利润 |
-5194877.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1454元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4885218.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2417元 |
| 期末基金资产净值 |
22441782.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7163035.81元 |
| 本期利润 |
-3246294.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.081元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8572921.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3223元 |
| 期末基金资产净值 |
31682091.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.191元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42755502.12元 |
| 本期利润 |
52682157.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3239元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38376703.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5017元 |
| 期末基金资产净值 |
105894639.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.384元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5072366.01元 |
| 本期利润 |
18855785.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1222元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68123263.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3446元 |
| 期末基金资产净值 |
242656549.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.227元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2506195.2元 |
| 本期利润 |
-4999572.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5104390.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2264元 |
| 期末基金资产净值 |
25408312.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.127元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2266135.03元 |
| 本期利润 |
-9141331.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1784元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8180974.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1644元 |
| 期末基金资产净值 |
52991036.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26584798.01元 |
| 本期利润 |
4734245.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17273839.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3642元 |
| 期末基金资产净值 |
61041876.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.287元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28089886.38元 |
| 本期利润 |
13654640.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2892元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22834682.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6082元 |
| 期末基金资产净值 |
57784688.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.539元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6240461.99元 |
| 本期利润 |
32506146.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.329元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
48.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-262545.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.004元 |
| 期末基金资产净值 |
86841513.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.261元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3250597.32元 |
| 本期利润 |
-5900527.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0603元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12105440.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1512元 |
| 期末基金资产净值 |
63552109.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.794元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4362508.16元 |
| 本期利润 |
-4417342.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0361元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10452037.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0986元 |
| 期末基金资产净值 |
93285077.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.88元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5867826.39元 |
| 本期利润 |
-10181891.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0769元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17083997.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1442元 |
| 期末基金资产净值 |
98786498.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.834元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26771176.57元 |
| 本期利润 |
-20691051.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0822元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22465021.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1281元 |
| 期末基金资产净值 |
169164771.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.964元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.6% |
