| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商聚潮新思维混合A | 2.426 | 1.51% |
| 浙商聚潮新思维混合C | 2.37 | 1.50% |
| 浙商智选新兴产业混合… | 0.7906 | 1.40% |
| 浙商智选新兴产业混合… | 0.799 | 1.40% |
| 浙商科创一个月滚动持… | 0.9129 | 1.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.5397 | 1.78% |
| 浙商日添金A | 0.4997 | 1.53% |
| 浙商日添利B | 0.4031 | 1.46% |
| 浙商日添利A | 0.3375 | 1.21% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -4168876.83 |
| 1.利息收入 | 21089.65 |
| 存款利息收入 | 21089.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7205480.13 |
| 股票投资收益 | 6685536.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 519943.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11473730.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78283.52 |
| 减：二、费用 | 1026000.61 |
| 1.管理人报酬 | 303202.53 |
| 2.托管费 | 66704.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 318332.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 337760.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5194877.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5194877.44 |
| 一、收入： | -2385950.34 |
| 1.利息收入 | 18334.3 |
| 存款利息收入 | 18334.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7931454.88 |
| 股票投资收益 | 7642375.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 289079.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10409330.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73591.2 |
| 减：二、费用 | 860344.57 |
| 1.管理人报酬 | 269733.62 |
| 2.托管费 | 59341.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 297309.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233959.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3246294.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3246294.91 |
| 一、收入： | 56873526.73 |
| 1.利息收入 | 185625.94 |
| 存款利息收入 | 86263.42 |
| 债券利息收入 | 90665.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46545551.42 |
| 股票投资收益 | 42223804.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6364.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4328111.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9926654.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
215694.44 |
| 减：二、费用 | 4191369.68 |
| 1.管理人报酬 | 1982106.92 |
| 2.托管费 | 436063.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1307599.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 465600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52682157.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52682157.05 |
| 一、收入： | 20649846.57 |
| 1.利息收入 | 100916.95 |
| 存款利息收入 | 37593.85 |
| 债券利息收入 | 54625.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6763655.36 |
| 股票投资收益 | 4873090.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1890564.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13783419.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1854.57 |
| 减：二、费用 | 1794060.87 |
| 1.管理人报酬 | 848067.64 |
| 2.托管费 | 186574.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 535995.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223422.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18855785.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18855785.7 |
| 一、收入： | -3697510.96 |
| 1.利息收入 | 26827.92 |
| 存款利息收入 | 26827.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1265859.11 |
| 股票投资收益 | -2384489.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1118630.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2493377.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34897.94 |
| 减：二、费用 | 1302061.95 |
| 1.管理人报酬 | 531023.5 |
| 2.托管费 | 116825.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 199213.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 455000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4999572.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4999572.91 |
| 一、收入： | -8559304.41 |
| 1.利息收入 | 13874.96 |
| 存款利息收入 | 13874.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1709996.37 |
| 股票投资收益 | -2186202.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 476206.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6875196.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12013.82 |
| 减：二、费用 | 582027.44 |
| 1.管理人报酬 | 269984.74 |
| 2.托管费 | 59396.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 55580.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197065.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9141331.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9141331.85 |
| 一、收入： | 6302749.65 |
| 1.利息收入 | 34230.48 |
| 存款利息收入 | 34230.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27992756.82 |
| 股票投资收益 | 27254540.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 738216.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21850552.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
126315.06 |
| 减：二、费用 | 1568504.35 |
| 1.管理人报酬 | 565070.66 |
| 2.托管费 | 124315.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 384118.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 495000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4734245.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4734245.3 |
| 一、收入： | 14544042.97 |
| 1.利息收入 | 19725.16 |
| 存款利息收入 | 19725.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28884449.18 |
| 股票投资收益 | 28475329.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 409119.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14435246.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75114.93 |
| 减：二、费用 | 889402.89 |
| 1.管理人报酬 | 332619.31 |
| 2.托管费 | 73176.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 233990.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249617.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13654640.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13654640.08 |
| 一、收入： | 34471307.81 |
| 1.利息收入 | 48013.96 |
| 存款利息收入 | 48013.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8067218.68 |
| 股票投资收益 | 6456053.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1611165.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26265684.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90390.64 |
| 减：二、费用 | 1965161.29 |
| 1.管理人报酬 | 854070.76 |
| 2.托管费 | 187895.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 308195.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 615000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32506146.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32506146.52 |
| 一、收入： | -5052990.2 |
| 1.利息收入 | 18893.46 |
| 存款利息收入 | 18893.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2447326.29 |
| 股票投资收益 | -3184130.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 736803.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2649930.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25373.3 |
| 减：二、费用 | 847537.79 |
| 1.管理人报酬 | 388217.33 |
| 2.托管费 | 85407.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 68670.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 305241.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5900527.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5900527.99 |
| 一、收入： | -2187860.64 |
| 1.利息收入 | 57086.66 |
| 存款利息收入 | 57086.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6418481.74 |
| 股票投资收益 | 4122660.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2295821.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8779851.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116422.09 |
| 减：二、费用 | 2229482.33 |
| 1.管理人报酬 | 1134011.77 |
| 2.托管费 | 249482.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 246897.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 599090.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4417342.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4417342.97 |
| 一、收入： | -8937392.31 |
| 1.利息收入 | 32962.62 |
| 存款利息收入 | 32962.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6982271.93 |
| 股票投资收益 | 5685661.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1296610.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16049718.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97091.43 |
| 减：二、费用 | 1244499.59 |
| 1.管理人报酬 | 626424.41 |
| 2.托管费 | 137813.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 179151.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 301110.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10181891.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10181891.9 |
| 一、收入： | -17431548.75 |
| 1.利息收入 | 381667.79 |
| 存款利息收入 | 140536.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24114837.65 |
| 股票投资收益 | -28665350.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4550513.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6080125.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
221495.55 |
| 减：二、费用 | 3259502.26 |
| 1.管理人报酬 | 1500301.97 |
| 2.托管费 | 330066.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 957317.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 471816.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20691051.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20691051.01 |
