名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商聚潮新思维混合A | 2.426 | 1.51% |
浙商聚潮新思维混合C | 2.37 | 1.50% |
浙商智选新兴产业混合… | 0.7906 | 1.40% |
浙商智选新兴产业混合… | 0.799 | 1.40% |
浙商科创一个月滚动持… | 0.9129 | 1.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商日添金B | 0.5397 | 1.78% |
浙商日添金A | 0.4997 | 1.53% |
浙商日添利B | 0.4031 | 1.46% |
浙商日添利A | 0.3375 | 1.21% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2018-08-19 | 102.60 | 30.32 | 29.55% | 6.67 | 6.50% | 31.83 | 31.03% | -- | -- |
2018-06-30 | 86.03 | 26.97 | 31.35% | 5.93 | 6.90% | 29.73 | 34.56% | -- | -- |
2017-12-31 | 419.14 | 198.21 | 47.29% | 43.61 | 10.40% | 130.76 | 31.20% | -- | -- |
2017-06-30 | 179.41 | 84.81 | 47.27% | 18.66 | 10.40% | 53.60 | 29.88% | -- | -- |
2016-12-31 | 130.21 | 53.10 | 40.78% | 11.68 | 8.97% | 19.92 | 15.30% | -- | -- |
2016-06-30 | 58.20 | 27.00 | 46.39% | 5.94 | 10.21% | 5.56 | 9.55% | -- | -- |
2015-12-31 | 156.85 | 56.51 | 36.03% | 12.43 | 7.93% | 38.41 | 24.49% | -- | -- |
2015-06-30 | 88.94 | 33.26 | 37.40% | 7.32 | 8.23% | 23.40 | 26.31% | -- | -- |
2014-12-31 | 196.52 | 85.41 | 43.46% | 18.79 | 9.56% | 30.82 | 15.68% | -- | -- |
2014-06-30 | 84.75 | 38.82 | 45.81% | 8.54 | 10.08% | 6.87 | 8.10% | -- | -- |
2013-12-31 | 222.95 | 113.40 | 50.86% | 24.95 | 11.19% | 24.69 | 11.07% | -- | -- |
2013-06-30 | 124.45 | 62.64 | 50.34% | 13.78 | 11.07% | 17.92 | 14.40% | -- | -- |
2012-12-31 | 325.95 | 150.03 | 46.03% | 33.01 | 10.13% | 95.73 | 29.37% | -- | -- |