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基金买卖网 > 基金净值 > 浙商沪深300指数分级稳健 (150076)
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浙商沪深300指数分级稳健150076
基金类型:封闭式、创新封闭式、股票型     成立日期:2012-05-07     基金规模:0.01亿份     基金经理: 查晓磊 
基金全称:浙商沪深300指数分级证券投资基金     基金管理人:浙商基金管理有限公司    
 

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名称 万份收益 7日年化
浙商日添金B 0.5397 1.78%
浙商日添金A 0.4997 1.53%
浙商日添利B 0.4031 1.46%
浙商日添利A 0.3375 1.21%

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

浙商沪深300指数分级稳健持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
招商银行 600036 21494.0 570020.88 2.54%
贵州茅台 600519 877.0 556772.22 2.48%
交通银行 601328 54197.0 293747.74 1.31%
民生银行 600016 55785.0 323553.0 1.44%
农业银行 601288 75677.0 264869.5 1.18%
中国中铁 601390 40761.0 300000.96 1.34%
格力电器 000651 10052.0 381976.0 1.7%
中国平安 601318 21328.0 1206738.24 5.38%
*ST信威 600485 4721.0 68879.39 0.31%
美的集团 000333 9229.0 379496.48 1.69%
海南橡胶 601118 307.0 2032.34 0.01%
兴业银行 601166 24549.0 360379.32 1.61%
美的集团 000333 12129.0 633376.38 2.0%
兴业银行 601166 32349.0 465825.6 1.47%
民生银行 600016 60904.0 426328.0 1.35%
上汽集团 600104 12417.0 434470.83 1.37%
格力电器 000651 12752.0 601256.8 1.9%
中国平安 601318 28128.0 1647738.24 5.2%
*ST信威 600485 4065.0 59308.35 0.19%
海南橡胶 601118 307.0 2032.34 0.01%
贵州茅台 600519 1077.0 787782.42 2.49%
交通银行 601328 70897.0 406948.78 1.28%
海航控股 600221 116999.0 377906.77 1.19%
招商银行 600036 28394.0 750737.36 2.37%
神州高铁 000008 8500.0 42160.0 0.13%
招商银行 600036 30094.0 875434.46 2.47%
贵州茅台 600519 1177.0 804620.74 2.27%
格力电器 000651 13398.0 628366.2 1.77%
中国平安 601318 29828.0 1948066.68 5.49%
兴业银行 601166 34445.0 574887.05 1.62%
永泰能源 600157 168778.0 567094.08 1.6%
美的集团 000333 13029.0 710471.37 2.0%
交通银行 601328 76016.0 469778.88 1.32%
ST瑞德 600666 3040.0 52896.0 0.15%
上汽集团 600104 13017.0 442708.17 1.25%
民生银行 600016 65215.0 521067.85 1.47%
浦发银行 600000 152200.0 1916198.0 1.81%
美的集团 000333 38359.0 2126239.37 2.01%
招商银行 600036 91194.0 2646449.88 2.5%
ST瑞德 600666 3040.0 52896.0 0.05%
巨星农牧 603477 1955.0 37027.7 0.03%
科创信息 300730 821.0 34112.55 0.03%
隆基绿能 601012 1400.0 51016.0 0.05%
格力电器 000651 40098.0 1752282.6 1.65%
交通银行 601328 796516.0 4946364.36 4.67%
兴业银行 601166 106645.0 1811898.55 1.71%
中国平安 601318 68728.0 4809585.44 4.54%
中欣氟材 002915 1085.0 38181.15 0.04%
金正大 002470 243600.0 2228940.0 2.1%
光大银行 601818 459908.0 1862627.4 1.76%
贵州茅台 600519 3377.0 2355423.73 2.22%
中国平安 601318 180628.0 9782812.48 3.8%
平安银行 000001 388878.0 4320434.58 1.68%
民生银行 600016 537915.0 4314078.3 1.68%
中信证券 600030 186969.0 3400966.11 1.32%
交通银行 601328 653416.0 4129589.12 1.61%
招商银行 600036 286494.0 7319921.7 2.85%
美的集团 000333 102259.0 4518825.21 1.76%
北京银行 601169 497962.0 3714796.52 1.44%
贵州茅台 600519 9377.0 4853910.28 1.89%
兴业银行 601166 284845.0 4924970.05 1.91%
金域医学 603882 2763.0 115299.99 0.04%
TCL中环 002129 8363.0 68911.12 0.03%
哈三联 002900 1983.0 83087.7 0.03%
恒银科技 603106 2786.0 84025.76 0.03%
天宇股份 300702 1124.0 68968.64 0.03%
民生银行 600016 528515.0 4344393.3 1.79%
兴业银行 601166 286545.0 4831148.7 1.99%
招商银行 600036 248094.0 5931927.54 2.44%
交通银行 601328 658116.0 4053994.56 1.67%
浦发银行 600000 302600.0 3827890.0 1.58%
美的集团 000333 97359.0 4190331.36 1.73%
光大银行 601818 1114308.0 4512947.4 1.86%
中国平安 601318 181528.0 9005604.08 3.71%
贵州茅台 600519 8677.0 4094242.45 1.69%
格力电器 000651 104898.0 4318650.66 1.78%
贵州茅台 600519 11577.0 4472889.72 1.98%
兴业银行 601166 289945.0 4700008.45 2.09%
招商银行 600036 261394.0 5010922.98 2.22%
交通银行 601328 677516.0 4220924.68 1.87%
中国平安 601318 237828.0 8802014.28 3.91%
美的集团 000333 100059.0 3331964.7 1.48%
民生银行 600016 520515.0 4413967.2 1.96%
浦发银行 600000 210677.0 3372938.77 1.5%
格力电器 000651 106898.0 3388666.6 1.5%
万科A 000002 150700.0 3101406.0 1.38%
海通证券 600837 21309.0 335616.75 1.32%
招商银行 600036 29936.0 526873.6 2.07%
中信证券 600030 20669.0 331944.14 1.31%
兴业银行 601166 35045.0 565626.3 2.23%
万科A 000002 17790.0 365584.5 1.44%
浦发银行 600000 22777.0 369215.17 1.45%
中国平安 601318 28028.0 993032.04 3.91%
交通银行 601328 72516.0 418417.32 1.65%
贵州茅台 600519 1277.0 426709.55 1.68%
民生银行 600016 62215.0 564912.2 2.22%
贵州茅台 600519 2977.0 886878.07 1.63%
农业银行 601288 228708.0 715856.04 1.32%
招商银行 600036 67336.0 1212048.0 2.23%
中信证券 600030 46869.0 755528.28 1.39%
浦发银行 600000 51577.0 850504.73 1.56%
兴业银行 601166 79145.0 1263945.65 2.32%
海通证券 600837 48309.0 768596.19 1.41%
中国平安 601318 64228.0 2194028.48 4.03%
民生银行 600016 140615.0 1302094.9 2.39%
交通银行 601328 164416.0 909220.48 1.67%
农业银行 601288 229708.0 735065.6 1.39%
民生银行 600016 139915.0 1249440.95 2.36%
中国平安 601318 63928.0 2048253.12 3.87%
浦发银行 600000 51677.0 804610.89 1.52%
中信证券 600030 45969.0 746076.87 1.41%
兴业银行 601166 79345.0 1209217.8 2.28%
万科A 000002 48290.0 878878.0 1.66%
交通银行 601328 163916.0 922847.08 1.74%
招商银行 600036 67536.0 1181880.0 2.23%
贵州茅台 600519 2977.0 869045.84 1.64%
中国平安 601318 67928.0 2160789.68 3.87%
农业银行 601288 241708.0 773465.6 1.38%
交通银行 601328 147116.0 819436.12 1.47%
万科A 000002 48290.0 908334.9 1.63%
浦发银行 600000 61279.0 1098732.47 1.97%
中信证券 600030 48869.0 869868.2 1.56%
招商银行 600036 71636.0 1152623.24 2.06%
贵州茅台 600519 3177.0 786752.28 1.41%
民生银行 600016 186815.0 1701884.65 3.05%
兴业银行 601166 83845.0 1302112.85 2.33%
农业银行 601288 225508.0 728390.84 1.19%
民生银行 600016 176715.0 1703532.6 2.79%
交通银行 601328 139816.0 900415.04 1.48%
招商银行 600036 68936.0 1240158.64 2.03%
中国平安 601318 64128.0 2308608.0 3.78%
浦发银行 600000 55579.0 1015428.33 1.66%
兴业银行 601166 79345.0 1354419.15 2.22%
海通证券 600837 47909.0 757920.38 1.24%
万科A 000002 48290.0 1179724.7 1.93%
中信证券 600030 46569.0 901110.15 1.48%
浦发银行 600000 37479.0 623275.77 2.07%
交通银行 601328 77116.0 468865.28 1.56%
工商银行 601398 82602.0 356840.64 1.18%
兴业银行 601166 38045.0 553935.2 1.84%
中信证券 600030 26169.0 355375.02 1.18%
中国中车 601766 30419.0 394534.43 1.31%
民生银行 600016 100915.0 852731.75 2.83%
万科A 000002 33142.0 421897.66 1.4%
招商银行 600036 55436.0 985097.72 3.27%
中国平安 601318 37128.0 1108642.08 3.68%
民生银行 600016 132715.0 1319187.1 2.28%
中国平安 601318 24864.0 2037356.16 3.53%
格力电器 000651 10884.0 695487.6 1.2%
中国中车 601766 42819.0 786156.84 1.36%
招商银行 600036 75136.0 1406545.92 2.43%
海通证券 600837 37109.0 808976.2 1.4%
浦发银行 600000 50979.0 864603.84 1.5%
交通银行 601328 102016.0 840611.84 1.45%
中信证券 600030 36069.0 970616.79 1.68%
兴业银行 601166 52645.0 908126.25 1.57%
海通证券 600837 46909.0 1098139.69 1.81%
中国建筑 601668 86876.0 666338.92 1.1%
交通银行 601328 108416.0 692778.24 1.14%
浦发银行 600000 64879.0 1024439.41 1.69%
万科A 000002 56197.0 776642.54 1.28%
兴业银行 601166 66245.0 1216258.2 2.0%
招商银行 600036 95636.0 1489052.52 2.45%
中信证券 600030 45569.0 1495574.58 2.46%
民生银行 600016 157015.0 1523045.5 2.51%
中国平安 601318 29964.0 2344383.36 3.86%
中国平安 601318 45940.0 3432177.4 3.95%
交通银行 601328 178670.0 1214956.0 1.4%
民生银行 600016 263624.0 2868229.12 3.3%
中国建筑 601668 146663.0 1067706.64 1.23%
万科A 000002 94743.0 1316927.7 1.52%
招商银行 600036 159757.0 2650368.63 3.05%
中信证券 600030 73935.0 2506396.5 2.89%
海通证券 600837 76511.0 1840854.66 2.12%
兴业银行 601166 110640.0 1825560.0 2.1%
浦发银行 600000 108239.0 1698269.91 1.96%
交通银行 601328 340596.0 1461156.84 1.33%
万科A 000002 176970.0 1624584.6 1.48%
兴业银行 601166 208984.0 2135816.48 1.95%
浦发银行 600000 204609.0 1994937.75 1.82%
海通证券 600837 147937.0 1526709.84 1.39%
贵州茅台 600519 8351.0 1353947.63 1.23%
中信证券 600030 143892.0 1916641.44 1.75%
中国平安 601318 87503.0 3617374.02 3.3%
民生银行 600016 495538.0 3092157.12 2.82%
招商银行 600036 301703.0 3134694.17 2.86%
中国平安 601318 57241.0 2251860.94 3.54%
民生银行 600016 324178.0 2013145.38 3.17%
招商银行 600036 197372.0 2021089.28 3.18%
万科A 000002 115773.0 957442.71 1.51%
海通证券 600837 96780.0 885537.0 1.39%
中信证券 600030 94133.0 1078764.18 1.7%
浦发银行 600000 133854.0 1211378.7 1.91%
交通银行 601328 225150.0 873582.0 1.37%
兴业银行 601166 136716.0 1371261.48 2.16%
格力电器 000651 28779.0 847541.55 1.33%
交通银行 601328 310427.0 1173414.06 1.41%
民生银行 600016 370232.0 2835977.12 3.4%
浦发银行 600000 183444.0 1783075.68 2.14%
中国平安 601318 78452.0 2946657.12 3.53%
招商银行 600036 270495.0 2656260.9 3.18%
兴业银行 601166 187367.0 1783733.84 2.14%
海通证券 600837 132634.0 1225538.16 1.47%
格力电器 000651 39441.0 1104348.0 1.32%
中信证券 600030 112882.0 1188647.46 1.42%
万科A 000002 158664.0 1283591.76 1.54%
海通证券 600837 136772.0 1548259.04 1.66%
浦发银行 600000 189167.0 1783844.81 1.91%
交通银行 601328 320593.0 1231077.12 1.32%
兴业银行 601166 193212.0 1959169.68 2.1%
民生银行 600016 381782.0 2947357.04 3.16%
招商银行 600036 278934.0 3037591.26 3.26%
万科A 000002 163614.0 1313820.42 1.41%
中信证券 600030 116403.0 1484138.25 1.59%
格力电器 000651 40671.0 1328314.86 1.42%
中国平安 601318 80899.0 3375915.27 3.62%
招商银行 600036 315510.0 3445369.2 3.33%
中信证券 600030 131600.0 1617364.0 1.57%
兴业银行 601166 218571.0 2441438.07 2.36%
浦发银行 600000 214001.0 2159270.09 2.09%
海通证券 600837 154711.0 1935434.61 1.87%
交通银行 601328 350468.0 1507012.4 1.46%
民生银行 600016 431886.0 4128830.16 4.0%
中国平安 601318 63974.0 2283871.8 2.21%
万科A 000002 185035.0 1689369.55 1.64%
格力电器 000651 45946.0 1220325.76 1.18%
万科A 000002 199401.0 1964099.85 1.99%
交通银行 601328 455212.0 1852712.84 1.88%
民生银行 600016 465310.0 3987706.7 4.04%
中国平安 601318 68986.0 2397953.36 2.43%
海通证券 600837 166708.0 1563721.04 1.58%
兴业银行 601166 156946.0 2318092.42 2.35%
浦发银行 600000 230562.0 1909053.36 1.93%
贵州茅台 600519 8540.0 1642839.8 1.66%
招商银行 600036 291121.0 3377003.6 3.42%
中信证券 600030 141807.0 1436504.91 1.45%
交通银行 601328 469452.0 2211118.92 1.92%
民生银行 600016 471205.0 4542416.2 3.94%
招商银行 600036 297932.0 3762881.16 3.26%
兴业银行 601166 157951.0 2732552.3 2.37%
浦发银行 600000 234145.0 2371888.85 2.06%
中国神华 601088 70782.0 1541631.96 1.34%
中国平安 601318 70078.0 2927158.06 2.54%
中信证券 600030 144639.0 1760256.63 1.53%
海通证券 600837 169531.0 1713958.41 1.49%
万科A 000002 201073.0 2163545.48 1.88%
交通银行 601328 817452.0 4038212.88 2.39%
民生银行 600016 719699.0 5656834.14 3.34%
中国平安 601318 105568.0 4781174.72 2.83%
浦发银行 600000 352431.0 3496115.52 2.07%
万科A 000002 309471.0 3131846.52 1.85%
中国神华 601088 104648.0 2652826.8 1.57%
贵州茅台 600519 13006.0 2718514.12 1.61%
中信证券 600030 206673.0 2761151.28 1.63%
兴业银行 601166 237512.0 3964075.28 2.34%
招商银行 600036 385545.0 5301243.75 3.13%
兴业银行 601166 265954.0 3194107.54 1.89%
海通证券 600837 280378.0 2686021.24 1.59%
交通银行 601328 904732.0 3854158.32 2.28%
中国平安 601318 117827.0 4941664.38 2.93%
万科A 000002 340314.0 2868847.02 1.7%
民生银行 600016 799242.0 4515717.3 2.67%
浦发银行 600000 395492.0 2918730.96 1.73%
贵州茅台 600519 14518.0 3568524.4 2.11%
招商银行 600036 435277.0 4422414.32 2.62%
中信证券 600030 238901.0 2816642.79 1.67%
贵州茅台 600519 26207.0 6813557.93 2.01%
招商银行 600036 788098.0 8330195.86 2.46%
中信证券 600030 440103.0 5532094.71 1.63%
万科A 000002 616570.0 5949900.5 1.75%
交通银行 601328 1611315.0 7218691.2 2.13%
浦发银行 600000 712753.0 5680641.41 1.67%
民生银行 600016 1434905.0 8666826.2 2.56%
兴业银行 601166 483908.0 6242413.2 1.84%
中国平安 601318 213058.0 9851801.92 2.9%
海通证券 600837 514019.0 4821498.22 1.42%
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