长盛同瑞B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-61754.57元 |
| 本期利润 |
944589.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0887元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2458496.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2438元 |
| 期末基金资产净值 |
10239827.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
167723.59元 |
| 本期利润 |
2779872.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2331元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2715936.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2431元 |
| 期末基金资产净值 |
10533535.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.943元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-101048.67元 |
| 本期利润 |
1835102.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1501元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3136399.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2668元 |
| 期末基金资产净值 |
10115790.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.861元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-822485.15元 |
| 本期利润 |
-3678615.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3075元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3100380.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2658元 |
| 期末基金资产净值 |
8470068.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.726元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-242444.68元 |
| 本期利润 |
-1633735.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1336元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2569622.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2162元 |
| 期末基金资产净值 |
10705409.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.901元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-950511.89元 |
| 本期利润 |
1048488.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2487659.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2元 |
| 期末基金资产净值 |
13157114.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.058元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-628650.21元 |
| 本期利润 |
633418.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0384元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2552319.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1738元 |
| 期末基金资产净值 |
15153216.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-988340.53元 |
| 本期利润 |
-3637762.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1805元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2419260.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1358元 |
| 期末基金资产净值 |
18091812.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-749459.17元 |
| 本期利润 |
-4318173.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2344024.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1235元 |
| 期末基金资产净值 |
18751305.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.988元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-40857450.17元 |
| 本期利润 |
-42282379.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6764元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-81.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1662593.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.085元 |
| 期末基金资产净值 |
24058143.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.23元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8013277.25元 |
| 本期利润 |
-3459424.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1105元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27371968.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3034元 |
| 期末基金资产净值 |
72466165.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.803元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1362735.13元 |
| 本期利润 |
3230606.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2728754.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3092元 |
| 期末基金资产净值 |
11923786.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.351元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
212706.53元 |
| 本期利润 |
-1944892.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0432元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
99456.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0025元 |
| 期末基金资产净值 |
38267253.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.948元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4500026.31元 |
| 本期利润 |
3831915.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0851元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2435312.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0471元 |
| 期末基金资产净值 |
52522869.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2558078.8元 |
| 本期利润 |
-1219776.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0288元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2002268.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0346元 |
| 期末基金资产净值 |
54138951.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.935元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9136298.92元 |
| 本期利润 |
10609734.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1099元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
327369.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0064元 |
| 期末基金资产净值 |
51083147.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11986297.27元 |
| 本期利润 |
11826505.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.083元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2185242.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0408元 |
| 期末基金资产净值 |
55566756.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.038元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.98% |
