长盛同瑞B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
569966.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
666.72 |
| 交易性金融资产 |
9638536.19 |
| 股票投资 |
9625536.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22302.7 |
| 应收利息 |
6616.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8255.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10246343.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23738.52 |
| 应付管理人报酬 |
3996.79 |
| 应付托管费 |
799.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54469.45 |
| 负债合计 |
84715.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6843088.01 |
| 所有者权益合计 |
10161627.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
10246343.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
655567.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
425.4 |
| 交易性金融资产 |
9718430.33 |
| 股票投资 |
9713530.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
289.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1284.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10375998.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
54236.99 |
| 应付管理人报酬 |
6138.26 |
| 应付托管费 |
1227.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74171.16 |
| 负债合计 |
136171.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8368100.23 |
| 所有者权益合计 |
10239827.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
10375998.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
721590.12 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
256.65 |
| 交易性金融资产 |
9934894.21 |
| 股票投资 |
9934894.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
352.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
724.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10657817.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
44879.64 |
| 应付管理人报酬 |
6533.79 |
| 应付托管费 |
1306.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69670.02 |
| 负债合计 |
124281.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9468704.91 |
| 所有者权益合计 |
10533535.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
10657817.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
712219.05 |
| 结算备付金 |
6929.99 |
| 存出保证金 |
411.22 |
| 交易性金融资产 |
9519765.58 |
| 股票投资 |
9519765.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
419.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
513.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10240259.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
41037.59 |
| 应付管理人报酬 |
6578.3 |
| 应付托管费 |
1315.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73960.92 |
| 负债合计 |
124468.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9963293.91 |
| 所有者权益合计 |
10115790.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
10240259.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
822780.61 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
47.98 |
| 交易性金融资产 |
7748797.07 |
| 股票投资 |
7748797.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
351.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1214.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8573192.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
25462.17 |
| 应付管理人报酬 |
5592.46 |
| 应付托管费 |
1118.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69532.84 |
| 负债合计 |
103124.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10169228.11 |
| 所有者权益合计 |
8470068.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
8573192.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1005101.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
399.66 |
| 交易性金融资产 |
9873706.82 |
| 股票投资 |
9873706.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
427.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
213.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10879848.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
83.58 |
| 应付赎回款 |
49927.69 |
| 应付管理人报酬 |
6954.04 |
| 应付托管费 |
1390.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113597.94 |
| 负债合计 |
174439.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10362813.27 |
| 所有者权益合计 |
10705409.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
10879848.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
896915.77 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1768.79 |
| 交易性金融资产 |
12440380.58 |
| 股票投资 |
12437880.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
413.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
77.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13339556.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2.59 |
| 应付赎回款 |
19770.9 |
| 应付管理人报酬 |
8396.27 |
| 应付托管费 |
1679.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149508.65 |
| 负债合计 |
182441.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11054163.41 |
| 所有者权益合计 |
13157114.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
13339556.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1050063.84 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1207.2 |
| 交易性金融资产 |
14231632.27 |
| 股票投资 |
14231632.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
184466.8 |
| 应收利息 |
377.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
296.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15468043.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
156690.07 |
| 应付赎回款 |
22295.06 |
| 应付管理人报酬 |
9177.89 |
| 应付托管费 |
1835.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118617.09 |
| 负债合计 |
314827.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13046601.91 |
| 所有者权益合计 |
15153216.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
15468043.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1832030.17 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2930.71 |
| 交易性金融资产 |
16798782.34 |
| 股票投资 |
16798782.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
589.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18634333.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
374242.97 |
| 应付管理人报酬 |
12082.34 |
| 应付托管费 |
2416.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150210.49 |
| 负债合计 |
542520.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16138639.9 |
| 所有者权益合计 |
18091812.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
18634333.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1794110.35 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3227.34 |
| 交易性金融资产 |
17436532.8 |
| 股票投资 |
17436532.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
389780.76 |
| 应收利息 |
707.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
988.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19625346.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
616956.95 |
| 应付赎回款 |
123761.58 |
| 应付管理人报酬 |
12152.4 |
| 应付托管费 |
2430.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112374.99 |
| 负债合计 |
874040.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17200911.1 |
| 所有者权益合计 |
18751305.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
19625346.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1440541.69 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
423884.26 |
| 交易性金融资产 |
22101866.86 |
| 股票投资 |
22101866.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
333368.66 |
| 应收利息 |
810.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1997.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24302469.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
56567.88 |
| 应付管理人报酬 |
18043.9 |
| 应付托管费 |
3608.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145697.38 |
| 负债合计 |
244325.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17862489.04 |
| 所有者权益合计 |
24058143.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
24302469.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6111823.77 |
| 结算备付金 |
199188.81 |
| 存出保证金 |
9314.37 |
| 交易性金融资产 |
67942119.24 |
| 股票投资 |
67895620.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
46499.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3070.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51529.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
74317046.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1443680.91 |
| 应付管理人报酬 |
69727.09 |
| 应付托管费 |
13945.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116918.98 |
| 负债合计 |
1850881.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40364256.76 |
| 所有者权益合计 |
72466165.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
74317046.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
730051.7 |
| 结算备付金 |
11183.79 |
| 存出保证金 |
10140.15 |
| 交易性金融资产 |
10957353.04 |
| 股票投资 |
10957353.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
916565.17 |
| 应收利息 |
527.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12625821.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
398401.75 |
| 应付管理人报酬 |
8895.4 |
| 应付托管费 |
1779.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280929.2 |
| 负债合计 |
702035.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8355258.31 |
| 所有者权益合计 |
11923786.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
12625821.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2356611.09 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
9763.74 |
| 交易性金融资产 |
36913077.56 |
| 股票投资 |
36913077.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1659.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
395.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30247.07 |
| 资产总计 |
39311754.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
826458.98 |
| 应付管理人报酬 |
24230.18 |
| 应付托管费 |
4846.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171240.74 |
| 负债合计 |
1044501.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38167796.59 |
| 所有者权益合计 |
38267253.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
39311754.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2958358.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
39665.74 |
| 交易性金融资产 |
40936547.07 |
| 股票投资 |
40928622.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7924.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1582.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8983856.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52920010.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30328.31 |
| 应付管理人报酬 |
28365.04 |
| 应付托管费 |
5673.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
325602.98 |
| 负债合计 |
397140.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50087557.03 |
| 所有者权益合计 |
52522869.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
52920010.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3714749.87 |
| 结算备付金 |
13096.97 |
| 存出保证金 |
16287.64 |
| 交易性金融资产 |
30873521.31 |
| 股票投资 |
30873521.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3226.19 |
| 应收股利 |
31854.11 |
| 应收申购款 |
20000879.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54653615.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
27487.16 |
| 应付管理人报酬 |
23483.63 |
| 应付托管费 |
4696.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
443448.8 |
| 负债合计 |
514664.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56141219.31 |
| 所有者权益合计 |
54138951.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
54653615.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7184997.17 |
| 结算备付金 |
70893.19 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
46898064.57 |
| 股票投资 |
46898064.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1702.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3369.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54409027.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2660242.38 |
| 应付管理人报酬 |
32032.61 |
| 应付托管费 |
6406.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
590011.22 |
| 负债合计 |
3325880.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50755777.19 |
| 所有者权益合计 |
51083147.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
54409027.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5275261.67 |
| 结算备付金 |
27734.36 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
52301526.54 |
| 股票投资 |
52301526.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1687061.71 |
| 应收利息 |
1719.94 |
| 应收股利 |
22696.71 |
| 应收申购款 |
234298.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
49003.14 |
| 资产总计 |
59849302.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3715324.65 |
| 应付管理人报酬 |
36857.51 |
| 应付托管费 |
7371.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
433004.2 |
| 负债合计 |
4282545.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53381513.67 |
| 所有者权益合计 |
55566756.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
59849302.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
239265138.72 |
| 结算备付金 |
9671363.64 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
582400000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
180861.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
831767364.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
206900000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
63974.2 |
| 应付托管费 |
12794.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
255327.8 |
| 负债合计 |
207232542.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
623196268.63 |
| 所有者权益合计 |
624534822.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
831767364.18 |
