名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
新华优选分红混合 | 0.5101 | 2.77% |
万家行业优选混合(LOF) | 0.7252 | 2.76% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
长盛中证申万一带一路… | 1.796 | 1.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
长盛添利宝货币B | 0.426 | 1.76% |
长盛添利宝货币A | 0.3604 | 1.51% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -223682.39 |
1.利息收入 | 12198.49 |
存款利息收入 | 12198.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-232843.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-3037.09 |
减:二、费用 | -- |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -- |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-223682.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-223682.39 |
一、收入: | 1057623.16 |
1.利息收入 | 5537.18 |
存款利息收入 | 5536.77 |
债券利息收入 | 0.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
44665.63 |
股票投资收益 | -13773.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 58439.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1006344.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1075.8 |
减:二、费用 | 113033.18 |
1.管理人报酬 | 37196.21 |
2.托管费 | 7439.28 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8632.17 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 59765.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
944589.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
944589.98 |
一、收入: | 2999013.75 |
1.利息收入 | 13506.77 |
存款利息收入 | 13504.25 |
债券利息收入 | 2.52 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
369963.44 |
股票投资收益 | 229117.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1215.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 139630.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2612148.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3395.03 |
减:二、费用 | 219141.65 |
1.管理人报酬 | 76819.85 |
2.托管费 | 15363.95 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6432.85 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 120525.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2779872.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2779872.1 |
一、收入: | 1943292.51 |
1.利息收入 | 6970.31 |
存款利息收入 | 6967.79 |
债券利息收入 | 2.52 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2449.93 |
股票投资收益 | -65484.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1215.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 61818.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1936150.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2621.19 |
减:二、费用 | 108190.24 |
1.管理人报酬 | 38190.33 |
2.托管费 | 7638.08 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2771.27 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 59590.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1835102.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1835102.27 |
一、收入: | -3373061.59 |
1.利息收入 | 14832.61 |
存款利息收入 | 14823.79 |
债券利息收入 | 8.82 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-532707.85 |
股票投资收益 | -689577.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2229.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 154639.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2856130.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
944.17 |
减:二、费用 | 305554.08 |
1.管理人报酬 | 81067.95 |
2.托管费 | 16213.58 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7717.55 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 200555.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3678615.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3678615.67 |
一、收入: | -1474669.83 |
1.利息收入 | 7792.31 |
存款利息收入 | 7787.35 |
债券利息收入 | 4.96 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-91932.47 |
股票投资收益 | -169164.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2263.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 74968.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1391290.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
761.1 |
减:二、费用 | 159065.62 |
1.管理人报酬 | 45409.55 |
2.托管费 | 9081.91 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5292.02 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 99282.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1633735.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1633735.45 |
一、收入: | 1410630.78 |
1.利息收入 | 18371.25 |
存款利息收入 | 18371.04 |
债券利息收入 | 0.21 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-613469.55 |
股票投资收益 | -790631.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 177162.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1999000.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6729.07 |
减:二、费用 | 362142.66 |
1.管理人报酬 | 116497.87 |
2.托管费 | 23299.55 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 22140.24 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 200205.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1048488.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1048488.12 |
一、收入: | 826428.98 |
1.利息收入 | 9593.31 |
存款利息收入 | 9593.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-449487.78 |
股票投资收益 | -558694.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 109206.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1262069.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4254.29 |
减:二、费用 | 193010.03 |
1.管理人报酬 | 62106.63 |
2.托管费 | 12421.33 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 14230.53 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 104251.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
633418.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
633418.95 |
一、收入: | -3226634.17 |
1.利息收入 | 40159.56 |
存款利息收入 | 40158.12 |
债券利息收入 | 1.44 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-717870.19 |
股票投资收益 | -943452.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1205.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 224375.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2649421.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
100498.04 |
减:二、费用 | 411127.94 |
1.管理人报酬 | 153574.0 |
2.托管费 | 30714.81 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 26589.13 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 200250.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3637762.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3637762.11 |
一、收入: | -4113052.11 |
1.利息收入 | 26491.39 |
存款利息收入 | 26489.95 |
债券利息收入 | 1.44 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-664577.38 |
股票投资收益 | -818990.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1205.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 153206.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3568714.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
93747.97 |
减:二、费用 | 205121.15 |
1.管理人报酬 | 77468.83 |
2.托管费 | 15493.78 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 14570.72 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 97587.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4318173.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4318173.26 |
一、收入: | -40365561.27 |
1.利息收入 | 237402.16 |
存款利息收入 | 237385.86 |
债券利息收入 | 16.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-39865356.9 |
股票投资收益 | -40266970.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -26.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 401640.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1424929.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
687323.19 |
减:二、费用 | 1916818.62 |
1.管理人报酬 | 371943.19 |
2.托管费 | 74388.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1274236.74 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 196250.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-42282379.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-42282379.89 |
一、收入: | -2883812.79 |
1.利息收入 | 62042.52 |
存款利息收入 | 62039.85 |
债券利息收入 | 2.67 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8319996.79 |
股票投资收益 | 8070506.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 249489.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11472701.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
206849.47 |
减:二、费用 | 575611.53 |
1.管理人报酬 | 128128.27 |
2.托管费 | 25625.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 324567.38 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 97290.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3459424.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3459424.32 |
一、收入: | 4049851.26 |
1.利息收入 | 80706.7 |
存款利息收入 | 80681.55 |
债券利息收入 | 25.15 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1918754.55 |
股票投资收益 | 1390218.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7727.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 520809.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1867871.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
182518.51 |
减:二、费用 | 819244.63 |
1.管理人报酬 | 225512.2 |
2.托管费 | 45102.45 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 172337.48 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 376292.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3230606.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3230606.63 |
一、收入: | -1469470.44 |
1.利息收入 | 56394.04 |
存款利息收入 | 56384.81 |
债券利息收入 | 9.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
540659.25 |
股票投资收益 | 144464.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1054.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 395139.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2157598.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
91075.15 |
减:二、费用 | 475421.91 |
1.管理人报酬 | 159909.85 |
2.托管费 | 31981.99 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 96878.08 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 186651.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1944892.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1944892.35 |
一、收入: | 4875718.36 |
1.利息收入 | 96012.13 |
存款利息收入 | 96010.13 |
债券利息收入 | 2.0 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5215643.75 |
股票投资收益 | 4751378.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 464264.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-668110.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
232173.14 |
减:二、费用 | 1043802.71 |
1.管理人报酬 | 343686.07 |
2.托管费 | 68737.22 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 258885.42 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 372494.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3831915.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3831915.65 |
一、收入: | -744441.88 |
1.利息收入 | 42887.79 |
存款利息收入 | 42887.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2876636.8 |
股票投资收益 | 2605866.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 270770.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3777855.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
113888.7 |
减:二、费用 | 475334.49 |
1.管理人报酬 | 161103.7 |
2.托管费 | 32220.73 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 98205.46 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 183804.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1219776.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1219776.37 |
一、收入: | 12761073.12 |
1.利息收入 | 875578.09 |
存款利息收入 | 296406.8 |
债券利息收入 | 153.42 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9413355.61 |
股票投资收益 | 8761258.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -153.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 652250.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1473435.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
998703.62 |
减:二、费用 | 2151338.4 |
1.管理人报酬 | 769503.32 |
2.托管费 | 153900.64 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 790737.94 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 437196.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10609734.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10609734.72 |
一、收入: | 13421728.28 |
1.利息收入 | 837455.01 |
存款利息收入 | 258437.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11807438.73 |
股票投资收益 | 11315913.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 491525.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-159791.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
936626.32 |
减:二、费用 | 1595222.79 |
1.管理人报酬 | 574409.31 |
2.托管费 | 114881.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 695981.11 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 209950.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11826505.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11826505.49 |