长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 B 类份额溢价风险提示公
告
近期,长盛基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 B 类份额(场内简称:同瑞 B,交易代码:150065)二级市场交易价格
持续偏离参考净值,2020 年 1 月 23 日,长盛同瑞中证 200 指数分级 B 类份额在二级市场
的收盘价为 0.921 元,相对于当日 0.876 元的基金份额参考净值,溢价幅度达到 5.14%。截
止 2020 年 2 月 3 日,长盛同瑞中证 200 指数分级 B 类份额二级市场的收盘价为 0.921 元,
明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。
为此,本基金管理人提示如下:
1、长盛同瑞中证 200 指数分级 B 类份额表现为高风险、高收益的特征。由于长盛同
瑞中证 200 指数分级 B 类份额内含杠杆机制的设计,长盛同瑞中证 200 指数分级 B 类份额
参考净值的变动幅度将大于长盛同瑞中证 200 指数分级基础份额(场内简称:长盛同瑞,场内代码:160808)参考净值和长盛中证长盛同瑞 A 份额(场内简称:同瑞 A,场内代码:150064)参考净值的变动幅度,即长盛同瑞中证 200 指数分级 B 类份额的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。长盛同瑞中证 200 指数分级 B 类份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。
2、长盛同瑞中证 200 指数分级 B 类份额的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。 3、截至本公告披露日,长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。
4、截至本公告披露日,长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。
5、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资做出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
长盛基金管理有限公司
2020 年 2 月 4 日
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