| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.4832 | 1.81% |
| 银华多利宝货币B | 0.4504 | 1.75% |
| 银华活钱宝货币F | 0.4826 | 1.75% |
| 银华惠添益货币C | 0.5187 | 1.71% |
| 银华惠添益货币D | 0.4945 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 银华鑫瑞规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 18108.56 | 2019.84 | 0.34% |
| 年报 | 13631.48 | -10288.23 | 0.63% |
| 第四季度报 | 13631.48 | 522.15 | 0.10% |
| 第三季度报 | 12712.31 | -6232.55 | 0.54% |
| 中报 | 24612.26 | -4577.83 | 0.28% |
| 第二季度报 | 24612.26 | -209.85 | 0.02% |
| 第一季度报 | 29361.89 | -4367.97 | 0.27% |
| 年报 | 35180.98 | -39345.96 | 0.71% |
| 第四季度报 | 35180.98 | -2267.93 | 0.12% |
| 第三季度报 | 38711.65 | -8618.03 | 0.32% |
| 中报 | 52605.26 | -28460.00 | 0.51% |
| 第二季度报 | 52605.26 | -6283.80 | 0.19% |
| 第一季度报 | 64525.45 | -22176.20 | 0.40% |
| 年报 | 129740.59 | 5548.14 | 0.11% |
| 第四季度报 | 129740.59 | -119740.26 | 0.68% |
| 第三季度报 | 307294.75 | 86282.81 | 0.97% |
| 中报 | 169388.90 | 39005.59 | 0.78% |
| 2013-07-17第二季度报 | 169388.90 | 46770.60 | 1.11% |
| 2013-04-20第一季度报 | 84004.21 | -7765.01 | 0.16% |
| 2013-03-30年报 | 95281.81 | 47855.00 | 22.21% |
| 2013-01-22第四季度报 | 95281.81 | 13272.36 | 0.36% |
| 2012-10-24第三季度报 | 69032.67 | 15005.17 | 0.69% |
| 2012-08-24中报 | 45149.76 | 19577.47 | 9.08% |
| 2012-07-19第二季度报 | 45149.76 | -7398.31 | 0.25% |
| 2012-04-24第一季度报 | 56435.33 | 26975.78 | 12.52% |
| 2011-12-16上市公告书 | 23957.80 | -- | --% |
| 2011-12-09基金合同生效公告书 | 130196.57 | -- | --% |
