银华金瑞主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-867112.6元 |
| 本期利润 |
-7303951.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1124元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-44309024.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.7095元 |
| 期末基金资产净值 |
49215000.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.788元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-47.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6510880.59元 |
| 本期利润 |
8356468.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-41071770.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6115元 |
| 期末基金资产净值 |
61731809.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.919元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-39.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5492324.94元 |
| 本期利润 |
8053815.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1091元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-43725590.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6171元 |
| 期末基金资产净值 |
64733523.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.914元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-40.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3537118.78元 |
| 本期利润 |
-29662890.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.386元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-56072680.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.7371元 |
| 期末基金资产净值 |
63277246.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.832元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-46.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
597069.07元 |
| 本期利润 |
-15115981.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1944元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-41735127.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5463元 |
| 期末基金资产净值 |
78114323.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4420193.78元 |
| 本期利润 |
20278684.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1887元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-33189769.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4042元 |
| 期末基金资产净值 |
102049006.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.243元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5997308.95元 |
| 本期利润 |
5090128.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0416元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-53758570.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5081元 |
| 期末基金资产净值 |
114892049.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.086元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16507004.72元 |
| 本期利润 |
-6134378.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0408元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-73763127.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5567元 |
| 期末基金资产净值 |
141441975.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12478547.53元 |
| 本期利润 |
-11048130.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0697元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-88549526.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5837元 |
| 期末基金资产净值 |
157862526.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.041元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-35.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
80368664.83元 |
| 本期利润 |
11461730.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0491元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-68503222.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5025元 |
| 期末基金资产净值 |
158168479.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.16元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
111614998.82元 |
| 本期利润 |
97180445.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2979元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22813518.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0927元 |
| 期末基金资产净值 |
386477618.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.57元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-237260842.26元 |
| 本期利润 |
66982658.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.116元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-165363460.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.47元 |
| 期末基金资产净值 |
451565309.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.284元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-215724265.23元 |
| 本期利润 |
-87100983.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-413155468.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.7854元 |
| 期末基金资产净值 |
478263242.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.909元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-46.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-225558272.81元 |
| 本期利润 |
-493017883.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2475元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-38.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-910926408.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.7021元 |
| 期末基金资产净值 |
1288687061.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.993元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-41.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6065804.06元 |
| 本期利润 |
-340225045.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3516元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-43.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-599114540.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3537元 |
| 期末基金资产净值 |
1041632689.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.615元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-36.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13355165.3元 |
| 本期利润 |
-11859949.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0199元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-50377826.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0529元 |
| 期末基金资产净值 |
900776146.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.945元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13621092.19元 |
| 本期利润 |
-21832726.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0523元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19020488.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0421元 |
| 期末基金资产净值 |
431745106.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.956元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.21% |
