| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投低碳成长混合A | 0.5114 | 3.13% |
| 中信建投低碳成长混合C | 0.5061 | 3.12% |
| 北信瑞丰产业升级 | 1.1301 | 3.01% |
| 广发高端制造股票A | 1.2948 | 2.82% |
| 广发高端制造股票C | 1.2755 | 2.82% |
| 国融融银C | 0.3553 | 2.75% |
| 国融融银A | 0.3603 | 2.74% |
| 广发成长动力三年持有期混合A | 0.4931 | 2.52% |
| 广发成长动力三年持有期混合C | 0.4882 | 2.52% |
| 长城中国智造混合C | 1.0307 | 2.46% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.5599 | 1.83% |
| 银华惠增利货币A | 0.5228 | 1.81% |
| 银华活钱宝货币F | 0.6055 | 1.80% |
| 银华惠添益货币D | 0.5366 | 1.74% |
| 银华多利宝货币B | 0.4735 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.15% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.45% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.77% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4474 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10-21 | -8.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2020-06-30 | -677.34 | -102.53 | 15.14% | -- | -- | 66.64 | -9.84% |
| 2019-12-31 | 957.32 | -682.19 | -71.26% | -- | -- | 141.27 | 14.76% |
| 2019-06-30 | 871.78 | -557.47 | -63.95% | -- | -- | 65.18 | 7.48% |
| 2018-12-31 | -2802.51 | -370.90 | 13.23% | -- | -- | 173.43 | -6.19% |
| 2018-06-30 | -1423.69 | 39.73 | -2.79% | -- | -- | 103.04 | -7.24% |
| 2017-12-31 | 2260.09 | -409.39 | -18.11% | -- | -- | 175.47 | 7.76% |
| 2017-06-30 | 627.15 | -512.15 | -81.66% | -- | -- | 22.90 | 3.65% |
| 2016-12-31 | -338.93 | -1497.17 | 441.74% | -- | -- | 98.82 | -29.16% |
| 2016-06-30 | -964.66 | -1154.83 | 119.71% | -- | -- | 32.94 | -3.41% |
| 2015-12-31 | 1796.00 | 8265.57 | 460.22% | -- | -- | 286.51 | 15.95% |
| 2015-06-30 | 10195.82 | 11339.10 | 111.21% | -- | -- | 194.33 | 1.91% |
| 2014-12-31 | 7656.32 | -23798.45 | -310.83% | -- | -- | 874.16 | 11.42% |
| 2014-06-30 | -8113.98 | -21380.34 | 263.50% | -- | -- | 294.06 | -3.62% |
| 2013-12-31 | -47064.60 | -22777.56 | 48.40% | -- | -- | 2164.56 | -4.60% |
| 2013-06-30 | -33409.01 | -679.40 | 2.03% | -- | -- | 626.11 | -1.87% |
| 2012-12-31 | -164.47 | -1030.91 | 626.80% | -- | -- | 567.64 | -345.12% |
| 2012-06-30 | -1744.40 | 1371.84 | -78.64% | -- | -- | 348.86 | -20.00% |
