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基金买卖网 > 基金净值 > 银华金瑞 (150059)
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银华金瑞150059
基金类型:封闭式、创新封闭式、股票型     成立日期:2011-12-08     基金规模:0.13亿份     基金经理: 马君 
基金全称:银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金     基金管理人:银华基金管理股份有限公司    
 

本基金已终止

基金到期日

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名称 万份收益 7日年化
银华惠添益货币C 0.5599 1.83%
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

银华金瑞持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
山东黄金 600547 93918.0 2394909.0 5.61%
中国石化 600028 847571.0 3314002.61 6.73%
山东黄金 600547 65890.0 2412891.8 4.9%
洛阳钼业 603993 447687.0 1643011.29 3.34%
陕西煤业 601225 253456.0 1827417.76 3.71%
中国神华 601088 208962.0 3000694.32 6.1%
格林美 002340 242535.0 1205398.95 2.45%
晋控煤业 601001 53037.0 207905.04 0.42%
赣锋锂业 002460 48449.0 2595412.93 5.27%
天齐锂业 002466 56431.0 1295091.45 2.63%
紫金矿业 601899 871022.0 3832496.8 7.79%
兴业银锡 000426 46563.0 320353.44 0.65%
中国石油 601857 615493.0 2578915.67 5.24%
华友钴业 603799 43384.0 1685902.24 3.43%
中国石油 601857 623033.0 2878412.46 5.84%
山东黄金 600547 66698.0 2290409.32 4.65%
格林美 002340 266160.0 1237644.0 2.51%
紫金矿业 601899 881711.0 3253513.59 6.61%
北方稀土 600111 139818.0 1256963.82 2.55%
赣锋锂业 002460 49037.0 1973739.25 4.01%
中国石化 600028 857936.0 3800656.48 7.72%
陕西煤业 601225 256514.0 1918724.72 3.9%
洛阳钼业 603993 453146.0 1572416.62 3.19%
中国神华 601088 211511.0 3434938.64 6.97%
中国石化 600028 922166.0 4712268.26 7.63%
陕西煤业 601225 275705.0 2478587.95 4.02%
洛阳钼业 603993 487056.0 2123564.16 3.44%
华友钴业 603799 44609.0 1757148.51 2.85%
天齐锂业 002466 61393.0 1852840.74 3.0%
赣锋锂业 002460 52716.0 1836098.28 2.97%
紫金矿业 601899 947773.0 4350278.07 7.05%
山东黄金 600547 71693.0 2338625.66 3.79%
中国神华 601088 227354.0 4149210.5 6.72%
中国石油 601857 669744.0 3904607.52 6.33%
中国神华 601088 238721.0 4483180.38 7.72%
中国石化 600028 968335.0 4861041.7 8.38%
中国铝业 601600 473307.0 1666040.64 2.87%
洛阳钼业 603993 511433.0 1861616.12 3.21%
中国石油 601857 586019.0 3627457.61 6.25%
北方稀土 600111 157770.0 1714959.9 2.96%
紫金矿业 601899 876202.0 2865180.54 4.94%
陕西煤业 601225 289502.0 2527352.46 4.35%
山东黄金 600547 75281.0 2551273.09 4.4%
方大炭素 600516 116934.0 1358773.08 2.34%
中国神华 601088 249526.0 5085339.88 7.86%
中国铝业 601600 494732.0 1939349.44 3.0%
中国石油 601857 612505.0 4214034.4 6.51%
山东黄金 600547 56201.0 2313795.17 3.57%
陕西煤业 601225 302598.0 2796005.52 4.32%
方大炭素 600516 122213.0 1501997.77 2.32%
紫金矿业 601899 915871.0 3452833.67 5.33%
中国石化 600028 1012080.0 5536077.6 8.55%
北方稀土 600111 164891.0 2117200.44 3.27%
洛阳钼业 603993 534549.0 2116814.04 3.27%
紫金矿业 601899 1037127.0 3640315.77 5.2%
陕西煤业 601225 342643.0 3052949.13 4.36%
中国石化 600028 1064086.0 6107853.64 8.73%
洛阳钼业 603993 605357.0 2820963.62 4.03%
中国石油 601857 693581.0 5271215.6 7.53%
中国铝业 601600 560133.0 2346957.27 3.35%
华泽退 000693 63043.0 0.0 --
北方稀土 600111 186796.0 2082775.4 2.98%
天齐锂业 002466 58702.0 2063962.32 2.95%
中国神华 601088 169576.0 3325385.36 4.75%
方大炭素 600516 91961.0 2077398.99 2.97%
中国石化 600028 1124186.0 5677139.3 8.97%
陕西煤业 601225 374543.0 2786599.92 4.4%
中国石油 601857 732681.0 5282630.01 8.35%
洛阳钼业 603993 639457.0 2404358.32 3.8%
山东黄金 600547 69491.0 2102102.75 3.32%
紫金矿业 601899 1095527.0 3659060.18 5.78%
天齐锂业 002466 62018.0 1818367.76 2.87%
中国神华 601088 185276.0 3327556.96 5.26%
北方稀土 600111 204096.0 1789921.92 2.83%
中国铝业 601600 595133.0 2112722.15 3.34%
华泽退 000693 63043.0 0.0 0.0%
方大炭素 600516 103861.0 2325447.79 3.12%
赣锋锂业 002460 75451.0 2451402.99 3.29%
中国石化 600028 1017486.0 7244500.32 9.71%
天齐锂业 002466 66850.0 2542305.5 3.41%
陕西煤业 601225 387143.0 3368144.1 4.52%
华泽退 000693 63043.0 0.0 0.0%
中国神华 601088 191576.0 3906234.64 5.24%
紫金矿业 601899 1004427.0 3585804.39 4.81%
中国石油 601857 626981.0 5749415.77 7.71%
华友钴业 603799 48180.0 2567512.2 3.44%
中国铝业 601600 636633.0 2565630.99 3.44%
华友钴业 603799 34200.0 3333474.0 4.27%
中国神华 601088 190476.0 3798091.44 4.86%
中国石化 600028 1011486.0 6564544.14 8.4%
紫金矿业 601899 998627.0 3605043.47 4.62%
中国石油 601857 623281.0 4805496.51 6.15%
天齐锂业 002466 66850.0 3315091.5 4.24%
陕西煤业 601225 384943.0 3164231.46 4.05%
赣锋锂业 002460 75051.0 2895467.58 3.71%
方大炭素 600516 103361.0 2519941.18 3.23%
华泽退 000693 63043.0 63043.0 0.08%
中国铝业 601600 632833.0 2430078.72 3.11%
华泽退 000693 63043.0 63043.0 0.07%
中国石化 600028 1023586.0 6632837.28 7.45%
华友钴业 603799 28900.0 3425806.0 3.85%
方大炭素 600516 104561.0 2770866.5 3.11%
中国铝业 601600 645533.0 3053371.09 3.43%
陕西煤业 601225 389543.0 3003376.53 3.37%
紫金矿业 601899 1010527.0 4395792.45 4.94%
赣锋锂业 002460 49701.0 3845863.38 4.32%
中国神华 601088 192776.0 4019379.6 4.51%
中国石油 601857 630781.0 4819166.84 5.41%
天齐锂业 002466 66850.0 3937465.0 4.42%
中国神华 601088 211076.0 4890630.92 4.79%
赣锋锂业 002460 54401.0 3903271.75 3.82%
华泽退 000693 63043.0 788037.5 0.77%
紫金矿业 601899 1106327.0 5078040.93 4.98%
炼石航空 000697 30.0 691.2 0.0%
陕西煤业 601225 426543.0 3480590.88 3.41%
北方稀土 600111 232396.0 3390657.64 3.32%
中国铝业 601600 848933.0 5662383.11 5.55%
方大炭素 600516 114461.0 3305633.68 3.24%
中国石化 600028 1120686.0 6869805.18 6.73%
中国石油 601857 690581.0 5586800.29 5.47%
天齐锂业 002466 73150.0 3892311.5 3.81%
西藏矿业 000762 1.0 15.7 0.0%
安泰科技 000969 44.0 391.16 0.0%
华泽退 000693 63043.0 788037.5 0.62%
中国铝业 601600 848933.0 6426422.81 5.02%
北方稀土 600111 281396.0 4538917.48 3.55%
中国石化 600028 1356886.0 8005627.4 6.26%
天齐锂业 002466 77122.0 5420905.38 4.24%
紫金矿业 601899 1339327.0 5183195.49 4.05%
赣锋锂业 002460 68101.0 5945217.3 4.65%
华友钴业 603799 38300.0 3503301.0 2.74%
中国石油 601857 626981.0 5009578.19 3.92%
中国神华 601088 255476.0 5349667.44 4.18%
方大炭素 600516 133161.0 4068068.55 3.18%
赣锋锂业 002460 74600.0 3450250.0 3.0%
华泽退 000693 63043.0 788037.5 0.69%
天齐锂业 002466 84422.0 4588335.7 3.99%
紫金矿业 601899 1467427.0 5033274.61 4.38%
中国石化 600028 1486586.0 8815454.98 7.67%
中国石油 601857 687181.0 5284421.89 4.6%
陕西煤业 601225 424443.0 3000812.01 2.61%
北方稀土 600111 308392.0 3494081.36 3.04%
山东黄金 600547 105290.0 3046039.7 2.65%
中国神华 601088 301176.0 7071612.48 6.16%
中国铝业 601600 930128.0 4204178.56 3.66%
天齐锂业 002466 97822.0 4225910.4 3.19%
中国神华 601088 324276.0 6277983.36 4.73%
中金黄金 600489 282774.0 3314111.28 2.5%
紫金矿业 601899 1812727.0 6127017.26 4.62%
中国石油 601857 796081.0 6265157.47 4.72%
山东黄金 600547 121790.0 4357646.2 3.29%
中国铝业 601600 1077628.0 5010970.2 3.78%
北方稀土 600111 357192.0 4325595.12 3.26%
赣锋锂业 002460 86400.0 3570912.0 2.69%
中国石化 600028 1722286.0 9885921.64 7.45%
华泽退 000693 63043.0 788037.5 0.59%
中国石油 601857 910181.0 7235938.95 5.12%
紫金矿业 601899 2072627.0 6922574.18 4.89%
北方稀土 600111 408492.0 5012196.84 3.54%
华泽退 000693 63043.0 788037.5 0.56%
中金黄金 600489 323274.0 3908382.66 2.76%
山东黄金 600547 139190.0 5081826.9 3.59%
中国铝业 601600 1231928.0 5198736.16 3.68%
铜陵有色 000630 1253997.0 3862310.76 2.73%
中国神华 601088 370776.0 5999155.68 4.24%
永泰能源 600157 931371.0 3734797.71 2.64%
中国石化 600028 1969286.0 10653837.26 7.53%
华泽退 000693 63043.0 788037.5 0.52%
紫金矿业 601899 2087600.0 6701196.0 4.45%
中国铝业 601600 1206688.0 4513013.12 3.0%
天齐锂业 002466 131321.0 4996764.05 3.32%
中国神华 601088 435682.0 6622366.4 4.4%
山东黄金 600547 156690.0 5983991.1 3.97%
中国石化 600028 2314229.0 11247152.94 7.47%
北方稀土 600111 479992.0 5932701.12 3.94%
铜陵有色 000630 1473787.0 3802370.46 2.52%
中国石油 601857 1069481.0 7721652.82 5.13%
中金黄金 600489 379977.0 4609121.01 3.06%
华泽退 000693 63043.0 788037.5 0.5%
中金黄金 600489 397877.0 4472137.48 2.83%
格林美 002340 469802.0 4120163.54 2.61%
中国铝业 601600 1263488.0 4763349.76 3.02%
天齐锂业 002466 137421.0 5866502.49 3.72%
北方稀土 600111 502592.0 6689499.52 4.24%
山东黄金 600547 164090.0 6384741.9 4.04%
紫金矿业 601899 2185900.0 7366483.0 4.67%
中国石油 601857 1119881.0 8096739.63 5.13%
中国石化 600028 2423129.0 11437168.88 7.25%
中国神华 601088 456182.0 6418480.74 4.07%
中金黄金 600489 431043.0 4620780.96 2.51%
东阳光 600673 506228.0 4333311.68 2.35%
中国石油 601857 1422781.0 10827363.41 5.88%
中国石化 600028 3078629.0 14654274.04 7.95%
紫金矿业 601899 2777100.0 9081117.0 4.93%
中国铝业 601600 1604888.0 7045458.32 3.82%
山东黄金 600547 208390.0 5478573.1 2.97%
中金岭南 000060 388819.0 4343108.23 2.36%
中国神华 601088 579582.0 8148922.92 4.42%
北方稀土 600111 638492.0 8096078.56 4.39%
永泰能源 600157 788988.0 3763472.76 2.38%
广汇能源 600256 736197.0 4910433.99 3.1%
中国石油 601857 1141381.0 9530531.35 6.03%
中国神华 601088 464982.0 6960780.54 4.4%
中国铝业 601600 1287688.0 6399809.36 4.05%
东阳光 600673 406028.0 4137425.32 2.62%
北方稀土 600111 512192.0 7180931.84 4.54%
紫金矿业 601899 2228000.0 7842560.0 4.96%
中金岭南 000060 311819.0 4374820.57 2.77%
中国石化 600028 2470029.0 12251343.84 7.75%
紫金矿业 601899 1985916.0 6712396.08 5.45%
中国神华 601088 414465.0 5997308.55 4.87%
中国铝业 601600 918297.0 4288446.99 3.48%
北方稀土 600111 456590.0 5775863.5 4.69%
广汇能源 600256 656144.0 4199321.6 3.41%
南山铝业 600219 415681.0 2735180.98 2.22%
铜陵有色 000630 2500460.0 5776062.6 4.69%
永泰能源 600157 703406.0 2905066.78 2.36%
中国石化 600028 2201599.0 10435579.26 8.47%
中国石油 601857 1017464.0 8373728.72 6.8%
中国铝业 601600 1895229.0 17682486.57 4.58%
中国神华 601088 855240.0 17831754.0 4.61%
中国石油 601857 2099744.0 23790099.52 6.16%
永泰能源 600157 1451316.0 9985054.08 2.58%
中国石化 600028 4543598.0 32077801.88 8.3%
北方稀土 600111 941785.0 17083979.9 4.42%
铜陵有色 000630 1000184.0 10321898.88 2.67%
中金岭南 000060 573748.0 10665975.32 2.76%
紫金矿业 601899 4098056.0 20982046.72 5.43%
广汇能源 600256 1353933.0 14080903.2 3.64%
中国稀土 000831 317474.0 10505214.66 2.53%
中国神华 601088 1067292.0 21441896.28 5.17%
中国石化 600028 3446047.0 22089161.27 5.33%
中国石油 601857 2619864.0 30731004.72 7.41%
山东黄金 600547 383816.0 10286268.8 2.48%
紫金矿业 601899 4262104.0 18412289.28 4.44%
广汇能源 600256 1689563.0 16557717.4 3.99%
北方稀土 600111 783862.0 21305369.16 5.14%
中国铝业 601600 2066742.0 13041142.02 3.14%
南山铝业 600219 1223304.0 13236149.28 3.19%
北方稀土 600111 973098.0 25183776.24 5.58%
中国稀土 000831 394077.0 11818369.23 2.62%
广汇能源 600256 2098082.0 17539965.52 3.88%
紫金矿业 601899 5290964.0 17883458.32 3.96%
中国石化 600028 3724264.0 24170473.36 5.35%
中国铝业 601600 2566193.0 16038706.25 3.55%
西部矿业 601168 1276373.0 11793686.52 2.61%
中国神华 601088 2208602.0 44812534.58 9.92%
中金黄金 600489 985250.0 10463355.0 2.32%
中国石油 601857 2603957.0 28148775.17 6.23%
北方稀土 600111 1111960.0 24251847.6 5.8%
山东黄金 600547 697945.0 11550989.75 2.76%
中国稀土 000831 450326.0 10735771.84 2.57%
中国神华 601088 2523677.0 39268414.12 9.39%
鹏欣资源 600490 679009.0 11570313.36 2.77%
紫金矿业 601899 6046269.0 14994747.12 3.58%
中国石油 601857 2975270.0 23177353.3 5.54%
广汇能源 600256 2397155.0 21118935.55 5.05%
中国石化 600028 4299506.0 22787381.8 5.45%
中金黄金 600489 1126030.0 9627556.5 2.3%
山东黄金 600547 757591.0 11727508.68 2.45%
中国稀土 000831 626578.0 13145606.44 2.75%
西部矿业 601168 2029832.0 11103181.04 2.32%
广汇能源 600256 3335198.0 23413089.96 4.9%
中国石油 601857 4139649.0 31212953.46 6.53%
北方稀土 600111 1547021.0 30398962.65 6.36%
紫金矿业 601899 8412286.0 18338783.48 3.83%
中金黄金 600489 1566467.0 11905149.2 2.49%
中国石化 600028 5981720.0 31523664.4 6.59%
中国神华 601088 3511123.0 51051728.42 10.67%
西部矿业 601168 2563928.0 13229868.48 2.3%
中金黄金 600489 1979098.0 15832784.0 2.75%
山东黄金 600547 956764.0 16016229.36 2.78%
紫金矿业 601899 10625340.0 23907015.0 4.15%
中国石油 601857 4691348.0 35654244.8 6.19%
中国石化 600028 7416670.0 37305850.1 6.48%
广汇能源 600256 4212778.0 30879662.74 5.37%
江西铜业 600362 1116126.0 13828801.14 2.4%
北方稀土 600111 1954274.0 39124565.48 6.8%
中国神华 601088 4435412.0 61341747.96 10.66%
山西焦煤 000983 4200202.0 29821434.2 2.31%
中国石化 600028 14703715.0 65872643.2 5.11%
中金黄金 600489 3923268.0 33543941.4 2.6%
中国神华 601088 8792609.0 139099074.38 10.79%
江西铜业 600362 2213047.0 31381006.46 2.44%
紫金矿业 601899 21064770.0 48659618.7 3.78%
山东黄金 600547 2842809.0 49038455.25 3.81%
北方稀土 600111 3874228.0 86279057.56 6.7%
广汇能源 600256 8351794.0 72994679.56 5.66%
中国石油 601857 9300558.0 71707302.18 5.56%
北方稀土 600111 5205714.0 146801134.8 7.41%
中国石油 601857 12497097.0 97977240.48 4.95%
中金黄金 600489 5271858.0 51453334.08 2.6%
紫金矿业 601899 28308104.0 73601070.4 3.71%
山西焦煤 000983 5644410.0 46679270.7 2.36%
中国神华 601088 11814314.0 196944614.38 9.94%
广汇能源 600256 11297563.0 106648994.72 5.38%
中国石化 600028 19755835.0 87715907.4 4.43%
山东黄金 600547 2548598.0 56502417.66 2.85%
江西铜业 600362 2973369.0 48138844.11 2.43%
山西焦煤 000983 3085471.0 25177443.36 2.42%
中国石油 601857 6843457.0 52078707.77 5.0%
潞安环能 601699 1820947.0 21778526.12 2.09%
紫金矿业 601899 15601992.0 37132740.96 3.56%
广汇能源 600256 5063355.0 65621080.8 6.3%
洛阳钼业 603993 307600.0 2060920.0 0.2%
大有能源 600403 612404.0 5217682.08 0.5%
中金黄金 600489 2921313.0 27138997.77 2.61%
中国石化 600028 10773826.0 45034592.68 4.32%
北方稀土 600111 2872425.0 59947509.75 5.76%
江西铜业 600362 1641098.0 25830882.52 2.48%
华阳股份 600348 2357840.0 21314873.6 2.05%
中国神华 601088 6484822.0 109852884.68 10.55%
紫金矿业 601899 8607055.0 29866480.85 4.32%
中国石油 601857 3799549.0 33018080.81 4.78%
江西铜业 600362 903952.0 20058694.88 2.9%
中国神华 601088 3592411.0 78242711.58 11.33%
山西焦煤 000983 1715854.0 19629369.76 2.84%
中国石化 600028 4620752.0 34147357.28 4.94%
北方稀土 600111 1582765.0 47198052.3 6.83%
中金黄金 600489 1602762.0 22791275.64 3.3%
华阳股份 600348 1309790.0 17708360.8 2.56%
山东黄金 600547 774973.0 25496611.7 3.69%
盛达资源 000603 127649.0 2461072.72 0.27%
潞安环能 601699 1157676.0 25341527.64 2.81%
恒邦股份 002237 286605.0 6640637.85 0.74%
紫金矿业 601899 10015424.0 38359073.92 4.26%
中国石化 600028 5339173.0 36947077.16 4.1%
中国神华 601088 4162096.0 105509133.6 11.71%
北方稀土 600111 1801954.0 67483177.3 7.49%
山东黄金 600547 898613.0 34291072.08 3.81%
山西焦煤 000983 1973594.0 27452692.54 3.05%
中国石油 601857 4403462.0 39807296.48 4.42%
江西铜业 600362 1043240.0 24891706.4 2.76%
中金黄金 600489 1859016.0 30915436.08 3.43%
山东黄金 600547 617482.0 25761349.04 4.01%
江西铜业 600362 720463.0 16224826.76 2.52%
中国石油 601857 3027265.0 26579386.7 4.13%
紫金矿业 601899 6857678.0 27499288.78 4.28%
中金黄金 600489 1277204.0 23232340.76 3.61%
山西焦煤 000983 1367180.0 18320212.0 2.85%
中国石化 600028 3681897.0 22054563.03 3.43%
北方稀土 600111 1261107.0 42877638.0 6.67%
中国神华 601088 2862284.0 65861154.84 10.24%
华阳股份 600348 1043611.0 15393262.25 2.39%
中国石油 601857 1921077.0 17385746.85 4.03%
中国神华 601088 1810034.0 40689564.32 9.42%
山东黄金 600547 402449.0 13216425.16 3.06%
永泰能源 600157 390015.0 3541336.2 0.82%
潞安环能 601699 508781.0 10552117.94 2.44%
中国石化 600028 2370246.0 14932549.8 3.46%
中金黄金 600489 562447.0 12103859.44 2.8%
紫金矿业 601899 4400145.0 17072562.6 3.95%
北方稀土 600111 818202.0 32286250.92 7.48%
江西铜业 600362 458234.0 10956374.94 2.54%
山西焦煤 000983 858848.0 13398028.8 3.1%
中国石化 600028 3116296.0 22406168.24 3.98%
中国神华 601088 2468639.0 63221844.79 11.24%
中国石油 601857 2656983.0 25746165.27 4.58%
山东黄金 600547 532621.0 17464642.59 3.11%
北方稀土 600111 543840.0 36306758.4 6.46%
华阳股份 600348 900018.0 15507310.14 2.76%
潞安环能 601699 688997.0 16873536.53 3.0%
山西焦煤 000983 1179378.0 17313269.04 3.08%
中金黄金 600489 734422.0 15055651.0 2.68%
紫金矿业 601899 5914771.0 24309708.81 4.32%
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