| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信国证半导体芯… | 0.9386 | 2.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银薪金货币B | 0.4518 | 1.79% |
| 工银薪金货币D | 0.449 | 1.78% |
| 工银如意货币C | 0.4646 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02-17 | 866.11 | 0.44 | 0.05% | -- | -- | -0.32 | -0.04% |
| 2019-12-31 | 4492.30 | -712.66 | -15.86% | -- | -- | 224.79 | 5.00% |
| 2019-06-30 | 3184.46 | -517.98 | -16.27% | -- | -- | 153.80 | 4.83% |
| 2018-12-31 | -5172.38 | -873.13 | 16.88% | -- | -- | 170.60 | -3.30% |
| 2018-06-30 | -2067.85 | -17.44 | 0.84% | -- | -- | 95.88 | -4.64% |
| 2017-12-31 | -301.66 | -225.52 | 74.76% | -- | -- | 74.68 | -24.76% |
| 2017-06-30 | -81.66 | -254.70 | 311.89% | -- | -- | 52.13 | -63.84% |
| 2016-12-31 | -1093.57 | -271.61 | 24.84% | -- | -- | 33.87 | -3.10% |
| 2016-06-30 | -1033.85 | -165.91 | 16.05% | -- | -- | 25.96 | -2.51% |
| 2015-12-31 | 2216.98 | 2921.10 | 131.76% | -- | -- | 39.95 | 1.80% |
| 2015-06-30 | 3360.86 | 2989.19 | 88.94% | -- | -- | 27.91 | 0.83% |
| 2014-12-31 | 2003.77 | 1380.00 | 68.87% | -- | -- | 52.24 | 2.61% |
| 2014-06-30 | 245.32 | 232.00 | 94.57% | -- | -- | 37.71 | 15.37% |
| 2013-12-31 | 2152.00 | 715.02 | 33.23% | -- | -- | 99.61 | 4.63% |
| 2013-06-30 | 435.18 | 134.57 | 30.92% | -- | -- | 68.15 | 15.66% |
| 2012-12-31 | -409.53 | 228.01 | -55.68% | 2.15 | -0.52% | 121.77 | -29.73% |
| 2012-06-30 | 382.26 | 430.51 | 112.62% | 2.15 | 0.56% | 83.77 | 21.91% |
