名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
宏利医药健康混合发起… | 0.9876 | 0.93% |
宏利医药健康混合发起… | 0.9856 | 0.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利货币B | 0.4868 | 1.79% |
宏利货币E | 0.4866 | 1.79% |
宏利活期友货币B | 0.4576 | 1.67% |
宏利京元宝货币B | 0.4555 | 1.67% |
宏利京元宝货币E | 0.4572 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-05 | 5713.77 | 2231.87 | 39.06% | 1.53 | 0.03% | 190.19 | 3.33% |
2019-06-30 | 3566.84 | 768.83 | 21.56% | 1.53 | 0.04% | 131.35 | 3.68% |
2018-12-31 | -6726.71 | -4478.92 | 66.58% | -- | -- | 320.92 | -4.77% |
2018-06-30 | -3849.98 | -1419.45 | 36.87% | -- | -- | 226.60 | -5.89% |
2017-12-31 | 3541.80 | 2630.72 | 74.28% | -- | -- | 241.96 | 6.83% |
2017-06-30 | 1090.59 | 372.93 | 34.19% | -- | -- | 187.51 | 17.19% |
2016-12-31 | -364.97 | 130.31 | -35.70% | -- | -- | 36.26 | -9.93% |
2016-06-30 | -248.39 | -347.41 | 139.86% | -- | -- | 28.86 | -11.62% |
2015-12-31 | 5677.92 | 5500.98 | 96.88% | -- | -- | 64.44 | 1.13% |
2015-06-30 | 6773.93 | 7548.91 | 111.44% | -- | -- | 55.56 | 0.82% |
2014-12-31 | 737.93 | 900.50 | 122.03% | 0.28 | 0.04% | 15.06 | 2.04% |
2014-06-30 | 54.24 | 102.34 | 188.69% | -- | -- | 11.02 | 20.31% |
2013-12-31 | 753.74 | 780.79 | 103.59% | -- | -- | 27.13 | 3.60% |
2013-06-30 | 346.18 | 599.54 | 173.19% | -- | -- | 20.17 | 5.83% |
2012-12-31 | 1230.68 | 502.77 | 40.85% | -- | -- | 76.02 | 6.18% |
2012-06-30 | 1537.77 | 982.61 | 63.90% | -- | -- | 54.17 | 3.52% |