泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金办理基金转型业务期间暂停申购、赎回及定期定额投资等业务的公告泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金办理基金转型业务期间暂停申购、赎回及
定期定额投资等业务的公告
公告送出日期：2019 年 10 月 29 日
泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金办理基金转型业务期间暂停申购、赎回及定期定额投资等业务的公告1 公告基本信息
基金名称 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金
基金简称 泰达宏利 500 指数分级（场内简称：泰达 500）
基金主代码 162216
基金管理人名称 泰达宏利基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《泰
达宏利中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》
（以下简称“基金合同”）、《泰达宏利中证 500 指
数分级证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募
说明书”）和《关于泰达宏利中证 500 指数分级证
券投资基金转型有关事项的议案》
暂停申购起始日 2019 年 11 月 4 日
暂停赎回起始日 2019 年 11 月 4 日
暂停定期定额投资 2019 年 11 月 4 日
起始日
暂停申购、赎回、 按照《关于泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基
定期定额投资、转 金转型有关事项的议案》中的相关修改方 案。本基
托管的原因说明 金将以 2019 年 11 月 4 日为基金份额转换基准日对
在中国 证券 登记结算 有限 责任公司 深圳分公 司
暂停相关业务的起 登记在册 的泰达 中证 500 份额、泰达 500A 份
始日、金额及原因 额与泰达 500B 份额转换为泰达宏利中证 500
说明 指数增强 型证券 投资基金（LO F）的场内 份额，
在中国 证券 登记结算 有限 责任公司 登记在册 的
泰达中证 500 份额 转换为 泰达宏 利中证 500 指
数增强型 证券投 资基 金（LOF）的场外份额 。
为保证转型期间本基金的平稳运作、保护基金份额
持有人利益，本基金管理人决定于 2019 年 11 月 4
日以及 2019 年 11 月 5 日暂停本基金泰达 宏利 500
指数分级基金份额的申购、赎回、定期定额投资和
转托管等业务。
恢复申购日 2019 年 11 月 6 日
恢复赎回日 2019 年 11 月 6 日
恢复相关业务的日 恢复定期定额投资 2019 年 11 月 6 日
期及原因说明 日
恢复申购、赎回、 基金转型完毕
定期定额投资、转
托管的原因说明
下属分级基金的基金简称 泰达 500A 泰达 500B
下属分级基金的交易代码 150053 150054
该分级基金 是否暂停/恢复 申购、赎回、 否 否
定期定额投资
注：本基金自 2019 年 11 月 4 日起，将终止办理基金份额的拆分及合并业务。
泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金办理基金转型业务期间暂停申购、赎回及定期定额投资等业务的公告2 其他需要提示的事项
1、根据本基金基金合同的相关规定，本基金泰达宏利 500 份额只可以进行场内与场外的申购
和赎回，但不上市交易；下属分级份额中泰达 500A 份额与泰达 500B 份额只可在深圳证券交易所上市交易，不可单独进行申购或赎回。
2、泰达中证 500 份额、泰达 500A 份额与泰达 500B 份额的场内份额经转换后的份额数采用取
整计算（最小单位为 1 份），取整后的余额计入基金资产。故基金份额转换后，由于基金份额数取整计算产生的误差，基金份额持有人存在着基金资产净值减小的风险。对于持有份额数较少的
泰达中证 500 份额、泰达 500A 份额与泰达 500B 份额场内份额的持有人，存在着持有的基金份额
转换后份额数不足一份而被计入基金资产的风险。
3、本公告仅对本基金办理基金转型业务期间泰达宏利 500 份额暂停申购、赎回、定期定额投
资、系统内转托管和跨系统转登记和份额配对转换等业务的情况进行说明，投资者若希望了解本基金根据持有人大会决议转型与基金份额转换的详细情况,请参阅本基金基金合同、招募说明书及本基金管理人发布的相关公告，或者拨打本公司客服电话：400－698－8888(免长途话费)。
4、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，决策须谨慎。
泰达宏利基金管理有限公司
2019 年 10 月 29 日
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