银华消费B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30123127.32元 |
| 本期利润 |
42440909.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3753元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
76.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9611497.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0388元 |
| 期末基金资产净值 |
248023573.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5734644.5元 |
| 本期利润 |
18573211.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2663元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
56.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-24846032.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1945元 |
| 期末基金资产净值 |
158869434.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.244元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-46725438.02元 |
| 本期利润 |
-54979901.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5668元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-50.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-38.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12687484.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3728元 |
| 期末基金资产净值 |
27346242.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.804元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-31557768.46元 |
| 本期利润 |
-44309248.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2929元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1533073.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0209元 |
| 期末基金资产净值 |
72561537.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.989元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29870065.79元 |
| 本期利润 |
44648185.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.226元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36783660.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.226元 |
| 期末基金资产净值 |
213254321.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.31元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2856562.52元 |
| 本期利润 |
21642553.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0999元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5694967.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0278元 |
| 期末基金资产净值 |
239876091.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.17元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-78088362.94元 |
| 本期利润 |
-104509527.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3814元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8853439.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0397元 |
| 期末基金资产净值 |
240671239.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.079元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-84180514.06元 |
| 本期利润 |
-89355270.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3114元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7432520.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0221元 |
| 期末基金资产净值 |
384896930.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.145元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16112903.74元 |
| 本期利润 |
22115210.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58512372.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3256元 |
| 期末基金资产净值 |
274861984.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.53元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
72887936.27元 |
| 本期利润 |
142542327.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6494元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
56.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
140815191.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5497元 |
| 期末基金资产净值 |
506453983.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.977元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
106.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19299968.7元 |
| 本期利润 |
25836259.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1616元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35970556.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2463元 |
| 期末基金资产净值 |
186193913.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.275元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3664724.98元 |
| 本期利润 |
4075645.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0256元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16386041.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1057元 |
| 期末基金资产净值 |
178130554.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.149元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26443511.42元 |
| 本期利润 |
27235892.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1964元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20966349.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1301元 |
| 期末基金资产净值 |
183025636.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.136元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12090718.61元 |
| 本期利润 |
15000116.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1236元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3995470.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0359元 |
| 期末基金资产净值 |
114237576.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4632390.52元 |
| 本期利润 |
9020201.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0461元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12777342.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0828元 |
| 期末基金资产净值 |
145491161.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.943元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2305099.79元 |
| 本期利润 |
18534009.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0844元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12403246.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0643元 |
| 期末基金资产净值 |
191839063.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.994元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11199728.41元 |
| 本期利润 |
-18230640.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0597元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16576368.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0826元 |
| 期末基金资产净值 |
184178359.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.917元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.3% |
