| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投低碳成长混合A | 0.5114 | 3.13% |
| 中信建投低碳成长混合C | 0.5061 | 3.12% |
| 北信瑞丰产业升级 | 1.1301 | 3.01% |
| 广发高端制造股票A | 1.2948 | 2.82% |
| 广发高端制造股票C | 1.2755 | 2.82% |
| 国融融银C | 0.3553 | 2.75% |
| 国融融银A | 0.3603 | 2.74% |
| 广发成长动力三年持有期混合C | 0.4882 | 2.52% |
| 广发成长动力三年持有期混合A | 0.4931 | 2.52% |
| 长城中国智造混合C | 1.0307 | 2.46% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.5682 | 1.81% |
| 银华惠添益货币C | 0.4634 | 1.80% |
| 银华活钱宝货币F | 0.4647 | 1.75% |
| 银华多利宝货币B | 0.5574 | 1.72% |
| 银华惠添益货币D | 0.4396 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.15% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.45% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.77% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4474 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-26 | 4813.62 | 3341.47 | 69.42% | 1.05 | 0.02% | 160.70 | 3.34% |
| 2019-06-30 | 2012.98 | 569.69 | 28.30% | 1.05 | 0.05% | 126.87 | 6.30% |
| 2018-12-31 | -4989.54 | -4246.05 | 85.10% | -- | -- | 61.43 | -1.23% |
| 2018-06-30 | -4029.23 | -2815.13 | 69.87% | -- | -- | 46.78 | -1.16% |
| 2017-12-31 | 5404.88 | 3667.43 | 67.85% | -- | -- | 224.85 | 4.16% |
| 2017-06-30 | 2642.57 | 29.14 | 1.10% | -- | -- | 144.68 | 5.48% |
| 2016-12-31 | -8959.45 | -6656.82 | 74.30% | -- | -- | 192.85 | -2.15% |
| 2016-06-30 | -8169.08 | -7838.07 | 95.95% | -- | -- | 77.87 | -0.95% |
| 2015-12-31 | 3722.76 | 2931.62 | 78.75% | -- | -- | 61.17 | 1.64% |
| 2015-06-30 | 15008.85 | 7922.13 | 52.78% | -- | -- | 55.88 | 0.37% |
| 2014-12-31 | 3412.51 | 2636.69 | 77.27% | -- | -- | 94.47 | 2.77% |
| 2014-06-30 | 737.46 | -115.60 | -15.68% | -- | -- | 66.28 | 8.99% |
| 2013-12-31 | 3345.38 | 3113.87 | 93.08% | -- | -- | 119.44 | 3.57% |
| 2013-06-30 | 1746.78 | 1347.53 | 77.14% | -- | -- | 93.02 | 5.33% |
| 2012-12-31 | 1522.47 | -54.28 | -3.57% | -- | -- | 164.17 | 10.78% |
| 2012-06-30 | 2197.49 | -35.95 | -1.64% | -- | -- | 117.84 | 5.36% |
| 2011-12-31 | -1592.30 | -1035.14 | 65.01% | -- | -- | -- | -- |
