| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.7415 | 2.02% |
| 富国天时货币D | 0.7387 | 2.01% |
| 富国安益货币B | 0.497 | 1.80% |
| 富国安益货币A | 0.497 | 1.80% |
| 富国天时货币C | 0.6761 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 200255848.86 |
| 1.利息收入 | 214570074.33 |
| 存款利息收入 | 1926825.48 |
| 债券利息收入 | 208650313.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
114829492.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 114829492.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-129795047.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
651329.76 |
| 减：二、费用 | 97932936.17 |
| 1.管理人报酬 | 20698601.52 |
| 2.托管费 | 5913886.17 |
| 3.销售服务费 | 10349300.91 |
| 4.交易费用 | 30808.47 |
| 5.利息支出 | 60426459.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 60426459.33 |
| 6.其他费用 | 513879.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
102322912.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
102322912.69 |
| 一、收入： | 187914079.11 |
| 1.利息收入 | 102981704.18 |
| 存款利息收入 | 941401.01 |
| 债券利息收入 | 100586897.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
102003931.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 102003931.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17205610.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
134053.42 |
| 减：二、费用 | 44074698.72 |
| 1.管理人报酬 | 10667597.45 |
| 2.托管费 | 3047884.96 |
| 3.销售服务费 | 5333798.83 |
| 4.交易费用 | 17685.58 |
| 5.利息支出 | 24752121.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24752121.57 |
| 6.其他费用 | 255610.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
143839380.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
143839380.39 |
| 一、收入： | 430313550.52 |
| 1.利息收入 | 227222932.81 |
| 存款利息收入 | 1922114.43 |
| 债券利息收入 | 222979526.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
157268693.0 |
| 股票投资收益 | -624956.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 157893649.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44971176.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
850747.94 |
| 减：二、费用 | 84137457.11 |
| 1.管理人报酬 | 22320002.78 |
| 2.托管费 | 6377143.67 |
| 3.销售服务费 | 11160001.38 |
| 4.交易费用 | 255858.24 |
| 5.利息支出 | 43490456.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43490456.9 |
| 6.其他费用 | 533994.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
346176093.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
346176093.41 |
| 一、收入： | 305861530.63 |
| 1.利息收入 | 112436517.1 |
| 存款利息收入 | 1088833.19 |
| 债券利息收入 | 110095512.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62136434.53 |
| 股票投资收益 | -624956.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 62761391.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
131235014.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53564.69 |
| 减：二、费用 | 42963558.75 |
| 1.管理人报酬 | 9586331.89 |
| 2.托管费 | 2738952.01 |
| 3.销售服务费 | 4793166.0 |
| 4.交易费用 | 173873.88 |
| 5.利息支出 | 25404935.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25404935.83 |
| 6.其他费用 | 266299.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
262897971.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
262897971.88 |
| 一、收入： | 119689164.37 |
| 1.利息收入 | 124218256.97 |
| 存款利息收入 | 970092.44 |
| 债券利息收入 | 93288775.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4062160.88 |
| 股票投资收益 | 208258.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4270418.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2106244.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1639312.67 |
| 减：二、费用 | 40659465.63 |
| 1.管理人报酬 | 14163222.47 |
| 2.托管费 | 4046635.12 |
| 3.销售服务费 | 7081611.23 |
| 4.交易费用 | 111648.55 |
| 5.利息支出 | 14847420.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14847420.87 |
| 6.其他费用 | 408927.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79029698.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79029698.74 |
