富国天盈分级债券型证券投资基金之
天盈B终止上市的公告
《富国天盈分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”) 于2011年5月23日生效,根据《基金合同》的有关规定,富国天盈分级债券型证券投资基金(以下简称 “本基金”)《基金合同》生效后3年期届满,本基金无需召开基金份额持有人大会,即转换为上市开放式基金(LOF)。转换为上市开放式基金(LOF)后,原天盈B将不再上市交易,对此基金管理人富国基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”) 已向深圳证券交易所申请终止本基金天盈B的基金份额上市交易,并获得深圳证券交易所《终止上市通知书》(深证上[2014]171号)的同意。现将本基金天盈B的基金份额终止上市相关事项公告如下:
一、终止上市基金的基本信息
基金简称:天盈B
场内简称:天盈B
交易代码:150041
终止上市日:2014年5月23日
终止上市的权益登记日:2014年5月22日,即在2014年5月22日下午深圳证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本基金天盈B的份额持有人享有天盈B基金份额终止上市后的相关权利。
二、基金终止上市后有关事项说明
1、基金转型为上市开放式基金
本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,基金名称变更为“富国天盈债券型证券投资基金(LOF)” 。
本基金转型前的富国天盈分级债券型证券投资基金A份额(基金简称:天盈A,基金代码:161016)和场外的富国天盈分级债券型证券投资基金B份额(基金简称:天盈B,基金代码:150041)将转为富国天盈债券型证券投资基金(LOF)基金份额(基金简称:富国天盈,基金代码:161015)的场外份额,且均登记在注册登记系统下 本基金转型前场内的富国天盈分级债券型证券投资基金B份额(基金简称:天盈B,基金代码:150041)将转为富国天盈债券型证券投资基金(LOF)的基金份额(基金简称:富国天盈,基金代码:161015)的场内份额,仍登记在证券登记结算系统下。转型后,富国天盈债券型证券投资基金(LOF)份额将在深交所申请上市。
2、份额转换方式
投资者认购或通过上市交易购买并持有到期的每一份天盈A 和天盈B,在基金合同生效之日起3年届满日(即2014年5月23日),将按照基金合同约定的资产及收益的计算规则分别计算天盈A 和天盈B的基金份额净值,并以各自的份额净值为基础,转换为富国天盈债券型证券投资基金(LOF)的基金份额份额。无论基金份额持有人单独持有或同时持有转型前的天盈A和天盈B,均无需支付转换基金份额的费用。本基金转换成上市开放式基金(LOF)后的基金份额净值调整为1.000元。
3、富国天盈债券型证券投资基金(LOF)的上市交易、申购和赎回
天盈A、天盈B的份额全部转换为富国天盈债券型证券投资基金(LOF)份额之日起30日内,本基金将申请在深交所上市交易,并接受场外与场内申购和赎回。份额转换后本基金上市交易、开始办理申购与赎回的具体日期见基金管理人届时发布的相关公告。
三、如有疑问,投资者可拨打本公司客户服务电话或登陆相关网址进行咨询,客户服务热线:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费),公司网址:www.fullgoal.com.cn。
特此公告
富国基金管理有限公司
二○一四年五月二十日