中欧鼎利分级债券B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
634942.85 |
| 结算备付金 |
1019242.43 |
| 存出保证金 |
83956.07 |
| 交易性金融资产 |
149206818.16 |
| 股票投资 |
19237524.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
117174181.5 |
| 资产支持证券投资 |
12795111.78 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2400000.0 |
| 应收证券清算款 |
888922.54 |
| 应收利息 |
3013876.41 |
| 应收股利 |
7458.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
157255216.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11500000.0 |
| 应付证券清算款 |
1461485.54 |
| 应付赎回款 |
2240.86 |
| 应付管理人报酬 |
44654.67 |
| 应付托管费 |
12758.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
11400.0 |
| 应付利息 |
6465.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
342795.32 |
| 负债合计 |
13482733.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
98914913.0 |
| 所有者权益合计 |
143772483.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
157255216.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10476065.46 |
| 结算备付金 |
1120318.33 |
| 存出保证金 |
142169.43 |
| 交易性金融资产 |
150310802.57 |
| 股票投资 |
20385507.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
109893183.08 |
| 资产支持证券投资 |
20032111.78 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4508254.03 |
| 应收利息 |
2779583.16 |
| 应收股利 |
7458.0 |
| 应收申购款 |
1991.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
169346642.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4000000.0 |
| 应付证券清算款 |
4302842.55 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
108051.64 |
| 应付托管费 |
30871.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
11400.0 |
| 应付利息 |
-1414.78 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
284877.16 |
| 负债合计 |
8834138.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
111024990.58 |
| 所有者权益合计 |
160512503.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
169346642.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3077981.96 |
| 结算备付金 |
3877414.91 |
| 存出保证金 |
390061.37 |
| 交易性金融资产 |
354695790.16 |
| 股票投资 |
22800194.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
301909483.9 |
| 资产支持证券投资 |
29986111.78 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5143181.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
367184429.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1341398.19 |
| 应付赎回款 |
99.27 |
| 应付管理人报酬 |
226098.61 |
| 应付托管费 |
64599.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
11400.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
309775.77 |
| 负债合计 |
2290270.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
255495395.97 |
| 所有者权益合计 |
364894159.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
367184429.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1060656.38 |
| 结算备付金 |
6286081.73 |
| 存出保证金 |
1180716.63 |
| 交易性金融资产 |
424458228.6 |
| 股票投资 |
31480741.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
372973374.92 |
| 资产支持证券投资 |
20004111.78 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8566485.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
441552168.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
61500000.0 |
| 应付证券清算款 |
511021.51 |
| 应付赎回款 |
7409.89 |
| 应付管理人报酬 |
238741.63 |
| 应付托管费 |
68211.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
11400.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188791.2 |
| 负债合计 |
63013303.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
269089101.02 |
| 所有者权益合计 |
378538865.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
441552168.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
784822.43 |
| 结算备付金 |
20967927.58 |
| 存出保证金 |
251074.42 |
| 交易性金融资产 |
756247598.46 |
| 股票投资 |
29113698.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
707129788.4 |
| 资产支持证券投资 |
20004111.78 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
50983258.31 |
| 应收利息 |
12681338.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1098.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
841917118.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
133000000.0 |
| 应付证券清算款 |
51351561.75 |
| 应付赎回款 |
60702.03 |
| 应付管理人报酬 |
389188.72 |
| 应付托管费 |
111196.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
11400.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
329820.4 |
| 负债合计 |
185562166.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
469081890.27 |
| 所有者权益合计 |
656354951.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
841917118.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
64461299.15 |
| 结算备付金 |
12238954.89 |
| 存出保证金 |
407123.64 |
| 交易性金融资产 |
537412794.73 |
| 股票投资 |
34261466.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
483147216.76 |
| 资产支持证券投资 |
20004111.78 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
51709884.25 |
| 应收利息 |
8426288.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20996350.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
725652695.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
51549682.74 |
| 应付赎回款 |
110159094.31 |
| 应付管理人报酬 |
392188.23 |
| 应付托管费 |
112053.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
11400.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280911.43 |
| 负债合计 |
162715502.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
411811474.44 |
| 所有者权益合计 |
562937193.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
725652695.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
402145.42 |
| 结算备付金 |
417469.75 |
| 存出保证金 |
23998.67 |
| 交易性金融资产 |
116048574.29 |
| 股票投资 |
9969598.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
106078976.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7500000.0 |
| 应收证券清算款 |
381578.61 |
| 应收利息 |
2919425.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10033.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
127703225.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
54297.51 |
| 应付赎回款 |
700203.2 |
| 应付管理人报酬 |
74548.18 |
| 应付托管费 |
21299.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
11400.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250215.19 |
| 负债合计 |
1137461.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
97951456.94 |
| 所有者权益合计 |
126565763.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
127703225.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
904185.6 |
| 结算备付金 |
811404.57 |
| 存出保证金 |
34107.87 |
| 交易性金融资产 |
130329693.66 |
| 股票投资 |
7807765.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
122521928.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3853906.64 |
| 应收利息 |
2676775.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12026.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30247.08 |
| 资产总计 |
138652347.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10000000.0 |
| 应付证券清算款 |
3000488.24 |
| 应付赎回款 |
536097.15 |
| 应付管理人报酬 |
72447.55 |
| 应付托管费 |
20699.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
353048.8 |
| 应付利息 |
6333.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168502.24 |
| 负债合计 |
14191583.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
111622917.83 |
| 所有者权益合计 |
124460763.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
138652347.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17202782.94 |
| 结算备付金 |
967596.76 |
| 存出保证金 |
40283.67 |
| 交易性金融资产 |
77106916.99 |
| 股票投资 |
1048550.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
76058366.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
77000165.0 |
| 应收证券清算款 |
826038.68 |
| 应收利息 |
1055534.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14689.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
174214008.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14984762.24 |
| 应付赎回款 |
9239.99 |
| 应付管理人报酬 |
75383.79 |
| 应付托管费 |
21538.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
353048.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219782.55 |
| 负债合计 |
15669258.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
145630806.62 |
| 所有者权益合计 |
158544750.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
174214008.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9100518.6 |
| 结算备付金 |
3099345.77 |
| 存出保证金 |
59159.6 |
| 交易性金融资产 |
84659517.66 |
| 股票投资 |
3349828.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
81309688.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
47000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1504870.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8546.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
145431958.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6985416.66 |
| 应付赎回款 |
348878.05 |
| 应付管理人报酬 |
85196.07 |
| 应付托管费 |
24341.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
353048.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
442662.62 |
| 负债合计 |
8240574.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
126152099.04 |
| 所有者权益合计 |
137191383.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
145431958.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3175778.7 |
| 结算备付金 |
261751.05 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
228990217.3 |
| 股票投资 |
28824416.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
200165800.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1800000.0 |
| 应收证券清算款 |
577636.05 |
| 应收利息 |
2163302.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4018.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
237472703.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
32000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
297939.57 |
| 应付管理人报酬 |
141251.0 |
| 应付托管费 |
40357.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
341648.8 |
| 应付利息 |
18530.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
810157.9 |
| 负债合计 |
33718018.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
195424544.41 |
| 所有者权益合计 |
203754684.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
237472703.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6876227.47 |
| 结算备付金 |
4721133.28 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
489971891.09 |
| 股票投资 |
43785117.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
446186773.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15832247.33 |
| 应收利息 |
11527565.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2980.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
529432045.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5000000.0 |
| 应付证券清算款 |
520652.16 |
| 应付赎回款 |
27715342.55 |
| 应付管理人报酬 |
451457.39 |
| 应付托管费 |
128987.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2048.8 |
| 应付利息 |
1190.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
724582.6 |
| 负债合计 |
34732271.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
480247913.79 |
| 所有者权益合计 |
494699774.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
529432045.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50169480.78 |
| 结算备付金 |
6263636.36 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
561469829.95 |
| 股票投资 |
23218280.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
538251549.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
244000617.0 |
| 应收证券清算款 |
24921.1 |
| 应收利息 |
8727756.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
871156241.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
516275.11 |
| 应付托管费 |
147507.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1563.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
807000.0 |
| 负债合计 |
1478128.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
875257397.74 |
| 所有者权益合计 |
869678113.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
871156241.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
274588204.93 |
| 结算备付金 |
683182.38 |
| 存出保证金 |
715005.16 |
| 交易性金融资产 |
572374183.46 |
| 股票投资 |
24700504.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
547673679.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4259294.29 |
| 应收股利 |
720.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
852620590.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
516100.69 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
114732.17 |
| 应付托管费 |
32780.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
992.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
852474.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
875257397.74 |
| 所有者权益合计 |
851768116.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
852620590.22 |
