名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧中证芯片产业指数… | 1.2842 | 2.28% |
中欧中证芯片产业指数… | 1.2856 | 2.28% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7667 | 1.78% |
中欧中证全指软件开发… | 0.766 | 1.78% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4088 | 1.77% |
中欧货币D | 0.4088 | 1.77% |
中欧骏泰货币B | 0.442 | 1.73% |
中欧骏泰货币D | 0.442 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-09-17 | 257.58 | 112.77 | 43.78% | 32.22 | 12.51% | 65.21 | 25.32% | -- | -- |
2017-06-30 | 199.88 | 91.50 | 45.78% | 26.14 | 13.08% | 48.66 | 24.34% | -- | -- |
2016-06-30 | 723.75 | 212.78 | 29.40% | 60.79 | 8.40% | 288.51 | 39.86% | -- | -- |
2015-12-31 | 744.39 | 322.83 | 43.37% | 92.24 | 12.39% | 101.76 | 13.67% | -- | -- |
2015-06-30 | 224.60 | 104.47 | 46.51% | 29.85 | 13.29% | 37.19 | 16.56% | -- | -- |
2014-12-31 | 189.38 | 89.48 | 47.25% | 25.57 | 13.50% | 12.28 | 6.49% | -- | -- |
2014-06-30 | 100.44 | 46.44 | 46.24% | 13.27 | 13.21% | 5.55 | 5.52% | -- | -- |
2013-12-31 | 200.51 | 104.85 | 52.29% | 29.96 | 14.94% | 12.30 | 6.13% | -- | -- |
2013-06-30 | 108.96 | 59.03 | 54.17% | 16.86 | 15.48% | 5.55 | 5.10% | -- | -- |
2012-12-31 | 660.99 | 410.82 | 62.15% | 117.38 | 17.76% | 58.72 | 8.88% | -- | -- |
2012-06-30 | 466.31 | 300.82 | 64.51% | 85.95 | 18.43% | 34.75 | 7.45% | -- | -- |
2011-12-31 | 468.72 | 328.26 | 70.03% | 93.79 | 20.01% | 5.07 | 1.08% | -- | -- |