| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧中证芯片产业指数… | 1.2842 | 2.28% |
| 中欧中证芯片产业指数… | 1.2856 | 2.28% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7667 | 1.78% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.766 | 1.78% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4088 | 1.77% |
| 中欧货币D | 0.4088 | 1.77% |
| 中欧骏泰货币B | 0.442 | 1.73% |
| 中欧骏泰货币D | 0.442 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.83% | -0.29% | -0.39% | 3.16% | 0.41% | -1.53% | 4.85% | 59.16% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[封闭式] | 1.22% | -0.18% | -0.59% | 0.05% | 2.64% | -0.29% | -1.50% | 0.99% |
| 同类排名[封闭式] |
23|36 | 32|36 | 33|36 | 7|36 | 31|36 | 23|36 | 28|36 | 2|32 |
|
四分位排名
 [封闭式] |
 中下 |
 落后 |
落后 |
 领先 |
落后 |
中下 |
落后 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2017-09-15 |
截至2017-06-30 中欧鼎利分级债券B期末总份额为0.01亿份，相比增加0.01亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601600 | 中国铝业 | 13.00 | 105.95 | 0.74% |
| 601939 | 建设银行 | 15.00 | 104.55 | 0.73% |
| 601398 | 工商银行 | 17.00 | 102.59 | 0.71% |
| 601006 | 大秦铁路 | 11.00 | 100.80 | 0.70% |
| 600036 | 招商银行 | 3.00 | 100.50 | 0.70% |
| 000543 | 皖能电力 | 17.00 | 100.02 | 0.70% |
| 600642 | 申能股份 | 16.00 | 98.74 | 0.69% |
| 600309 | 万华化学 | 1.00 | 56.54 | 0.39% |
| 000538 | 云南白药 | 0.00 | 55.09 | 0.38% |
| 600567 | 山鹰国际 | 10.00 | 54.10 | 0.38% |
