| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧中证芯片产业指数… | 1.2842 | 2.28% |
| 中欧中证芯片产业指数… | 1.2856 | 2.28% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7667 | 1.78% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.766 | 1.78% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4088 | 1.77% |
| 中欧货币D | 0.4088 | 1.77% |
| 中欧骏泰货币B | 0.442 | 1.73% |
| 中欧骏泰货币D | 0.442 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 6087118.31 |
| 1.利息收入 | 6446902.33 |
| 存款利息收入 | 533275.94 |
| 债券利息收入 | 4818677.88 |
| 资产支持证券利息收入 | 1041779.47 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2826393.63 |
| 股票投资收益 | 1828020.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4881810.03 |
| 资产支持证券投资收益 | 13709.55 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 213686.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2420400.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46209.44 |
| 减：二、费用 | 2575762.59 |
| 1.管理人报酬 | 1127699.9 |
| 2.托管费 | 322200.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 652076.28 |
| 5.利息支出 | 209247.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 209247.88 |
| 6.其他费用 | 264538.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3511355.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3511355.72 |
| 一、收入： | 4802307.79 |
| 1.利息收入 | 5240831.21 |
| 存款利息收入 | 502972.83 |
| 债券利息收入 | 3871262.23 |
| 资产支持证券利息收入 | 830292.75 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3581612.5 |
| 股票投资收益 | 700869.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4439595.77 |
| 资产支持证券投资收益 | 8768.97 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 148345.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3102717.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40371.29 |
| 减：二、费用 | 1998817.67 |
| 1.管理人报酬 | 915027.59 |
| 2.托管费 | 261436.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 486555.83 |
| 5.利息支出 | 150664.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 150664.4 |
| 6.其他费用 | 185133.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2803490.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2803490.12 |
| 一、收入： | 9071796.07 |
| 1.利息收入 | 16051174.68 |
| 存款利息收入 | 216162.96 |
| 债券利息收入 | 14617027.43 |
| 资产支持证券利息收入 | 771195.39 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3241548.06 |
| 股票投资收益 | -5072126.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1710227.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 120351.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3881011.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
143181.3 |
| 减：二、费用 | 7237459.75 |
| 1.管理人报酬 | 2127816.84 |
| 2.托管费 | 607947.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2885093.54 |
| 5.利息支出 | 1423721.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1423721.48 |
| 6.其他费用 | 192880.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1834336.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1834336.32 |
| 一、收入： | 28170954.63 |
| 1.利息收入 | 22335857.38 |
| 存款利息收入 | 402869.28 |
| 债券利息收入 | 20906996.37 |
| 资产支持证券利息收入 | 633016.98 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8368090.13 |
| 股票投资收益 | -3207417.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11450218.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 125289.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2644513.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
111520.76 |
| 减：二、费用 | 7443878.51 |
| 1.管理人报酬 | 3228302.71 |
| 2.托管费 | 922372.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1017553.64 |
| 5.利息支出 | 1835709.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1835709.27 |
| 6.其他费用 | 439940.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20727076.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20727076.12 |
| 一、收入： | 7871922.42 |
| 1.利息收入 | 5733446.75 |
| 存款利息收入 | 178641.89 |
| 债券利息收入 | 5062808.22 |
| 资产支持证券利息收入 | 115034.3 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14839743.22 |
| 股票投资收益 | 8128487.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6580817.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 130438.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12745386.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44119.12 |
| 减：二、费用 | 2245981.38 |
| 1.管理人报酬 | 1044712.42 |
| 2.托管费 | 298489.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 371896.76 |
| 5.利息支出 | 322685.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 322685.75 |
| 6.其他费用 | 208197.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5625941.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5625941.04 |
| 一、收入： | 23044652.92 |
| 1.利息收入 | 4776394.48 |
| 存款利息收入 | 52937.27 |
| 债券利息收入 | 3809375.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8429297.88 |
| 股票投资收益 | 696969.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7639359.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 92968.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9825898.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13061.9 |
| 减：二、费用 | 1893847.04 |
| 1.管理人报酬 | 894799.36 |
| 2.托管费 | 255656.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 122836.39 |
| 5.利息支出 | 199266.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 199266.28 |
| 6.其他费用 | 421288.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21150805.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21150805.88 |
| 一、收入： | 4149305.91 |
| 1.利息收入 | 2283837.17 |
| 存款利息收入 | 42386.48 |
| 债券利息收入 | 1402691.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1341019.48 |
| 股票投资收益 | -1019642.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -392499.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 71122.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3200049.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6438.45 |
| 减：二、费用 | 1004433.17 |
| 1.管理人报酬 | 464403.5 |
| 2.托管费 | 132686.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 55487.15 |
| 5.利息支出 | 142960.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 142960.49 |
| 6.其他费用 | 208895.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3144872.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3144872.74 |
| 一、收入： | 10213993.29 |
| 1.利息收入 | 4450169.32 |
| 存款利息收入 | 115387.8 |
| 债券利息收入 | 2300293.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12052597.69 |
| 股票投资收益 | 1754232.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10252707.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45657.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6300931.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12157.61 |
| 减：二、费用 | 2005123.34 |
| 1.管理人报酬 | 1048502.52 |
| 2.托管费 | 299572.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 122957.22 |
| 5.利息支出 | 109711.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 109711.42 |
| 6.其他费用 | 424380.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8208869.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8208869.95 |
| 一、收入： | 9105587.46 |
| 1.利息收入 | 2317014.46 |
| 存款利息收入 | 72183.7 |
| 债券利息收入 | 1061652.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11493797.22 |
| 股票投资收益 | 1595275.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9857391.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41130.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4716988.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11764.46 |
| 减：二、费用 | 1089580.13 |
| 1.管理人报酬 | 590264.41 |
| 2.托管费 | 168646.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 55549.94 |
| 5.利息支出 | 63075.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 63075.68 |
| 6.其他费用 | 212043.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8016007.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8016007.33 |
| 一、收入： | 39840014.43 |
| 1.利息收入 | 19527471.17 |
| 存款利息收入 | 237928.58 |
| 债券利息收入 | 17362903.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10070205.6 |
| 股票投资收益 | -5373310.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14261916.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1181599.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10143666.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98671.39 |
| 减：二、费用 | 6609927.84 |
| 1.管理人报酬 | 4108169.72 |
| 2.托管费 | 1173762.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 587235.52 |
| 5.利息支出 | 296906.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 296906.25 |
| 6.其他费用 | 443853.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33230086.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33230086.59 |
| 一、收入： | 37497231.8 |
| 1.利息收入 | 15100207.25 |
| 存款利息收入 | 163354.97 |
| 债券利息收入 | 13322589.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6327250.31 |
| 股票投资收益 | -1176515.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6377515.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1126249.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16014664.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55109.49 |
| 减：二、费用 | 4663065.98 |
| 1.管理人报酬 | 3008203.57 |
| 2.托管费 | 859486.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 347450.71 |
| 5.利息支出 | 218861.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 218861.94 |
| 6.其他费用 | 229063.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32834165.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32834165.82 |
| 一、收入： | -892095.77 |
| 1.利息收入 | 15427185.48 |
| 存款利息收入 | 695592.35 |
| 债券利息收入 | 10371714.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11819203.6 |
| 股票投资收益 | -164746.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11655853.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1396.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4530077.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30000.0 |
| 减：二、费用 | 4687188.81 |
| 1.管理人报酬 | 3282603.04 |
| 2.托管费 | 937886.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 50668.02 |
| 5.利息支出 | 33097.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33097.49 |
| 6.其他费用 | 382933.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5579284.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5579284.58 |
