| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2440 | 2.13% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧聚优港股通混合发… | 0.8947 | 1.61% |
| 中欧聚优港股通混合发… | 0.888 | 1.60% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧核心消费股票发起… | 0.7325 | 1.05% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.799 | 1.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.7293 | 1.88% |
| 中欧货币D | 0.7302 | 1.88% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4447 | 1.82% |
| 中欧骏泰货币B | 0.6323 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 中欧鼎利分级债券A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 年报 | 52295.91 | -750.25 | 0.31% |
| 第四季度报 | 52295.91 | -58.17 | 0.03% |
| 第三季度报 | 51912.05 | -103.73 | 0.06% |
| 中报 | 45906.87 | -588.36 | 0.24% |
| 第二季度报 | 45906.87 | -216.01 | 0.10% |
| 第一季度报 | 9971.69 | -372.35 | 0.15% |
| 年报 | 10918.69 | 700.93 | 0.40% |
| 第四季度报 | 10918.69 | 553.97 | 0.29% |
| 第三季度报 | 11495.54 | -33.50 | 0.02% |
| 中报 | 12442.70 | 180.46 | 0.10% |
| 第二季度报 | 12442.70 | 190.42 | 0.11% |
| 第一季度报 | 11812.78 | -9.96 | 0.01% |
| 年报 | 14563.08 | -898.60 | 0.34% |
| 第四季度报 | 14563.08 | -52.81 | 0.03% |
| 第三季度报 | 11844.01 | -49.86 | 0.03% |
| 中报 | 12615.21 | -795.94 | 0.30% |
| 2013-07-17第二季度报 | 12615.21 | -726.72 | 0.28% |
| 2013-04-20第一季度报 | 15380.42 | -69.22 | 0.03% |
| 2013-03-30年报 | 19542.45 | -5402.21 | 0.67% |
| 2013-01-22第四季度报 | 19542.45 | -3569.31 | 0.58% |
| 2012-10-24第三季度报 | 28557.72 | -202.38 | 0.03% |
| 2012-08-24中报 | 48024.79 | -1630.51 | 0.20% |
| 2012-07-19第二季度报 | 48024.79 | -1631.82 | 0.20% |
| 2012-04-24第一季度报 | 87525.74 | 1.31 | 0.00% |
| 2012-03-27年报 | 87525.74 | 1502.11 | 0.23% |
| 2012-01-18第四季度报 | 87525.74 | 81.11 | 0.01% |
| 2011-10-25第三季度报 | 87525.74 | 1420.99 | 0.22% |
| 2011-09-09上市公告书 | 9330.04 | -- | --% |
| 2011-06-17基金合同生效公告书 | 87525.74 | -- | --% |
