| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2440 | 2.13% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧聚优港股通混合发… | 0.8947 | 1.61% |
| 中欧聚优港股通混合发… | 0.888 | 1.60% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧核心消费股票发起… | 0.7325 | 1.05% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.799 | 1.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.7293 | 1.88% |
| 中欧货币D | 0.7302 | 1.88% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4447 | 1.82% |
| 中欧骏泰货币B | 0.6323 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-09-17 | 257.58 | 112.77 | 43.78% | 32.22 | 12.51% | 65.21 | 25.32% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 199.88 | 91.50 | 45.78% | 26.14 | 13.08% | 48.66 | 24.34% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 723.75 | 212.78 | 29.40% | 60.79 | 8.40% | 288.51 | 39.86% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 744.39 | 322.83 | 43.37% | 92.24 | 12.39% | 101.76 | 13.67% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 224.60 | 104.47 | 46.51% | 29.85 | 13.29% | 37.19 | 16.56% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 189.38 | 89.48 | 47.25% | 25.57 | 13.50% | 12.28 | 6.49% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 100.44 | 46.44 | 46.24% | 13.27 | 13.21% | 5.55 | 5.52% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 200.51 | 104.85 | 52.29% | 29.96 | 14.94% | 12.30 | 6.13% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 108.96 | 59.03 | 54.17% | 16.86 | 15.48% | 5.55 | 5.10% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 660.99 | 410.82 | 62.15% | 117.38 | 17.76% | 58.72 | 8.88% | -- | -- |
| 2012-06-30 | 466.31 | 300.82 | 64.51% | 85.95 | 18.43% | 34.75 | 7.45% | -- | -- |
| 2011-12-31 | 468.72 | 328.26 | 70.03% | 93.79 | 20.01% | 5.07 | 1.08% | -- | -- |
